MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	  
SECRETARIA EXECUTIVA	 PROGRAMAÇAO 2002	  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	  

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 188.392.175	 RECEITAS	 350.987.645	  
  INVESTIMENTOS	 44.029.962	   RECEITA OPERACIONAL	 350.387.645	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 144.362.213	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 600.000	  
    OUTRAS FONTES	 144.362.213	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 187.393.985	  
DISPENDIOS CORRENTES	 378.287.223	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 187.393.985	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 34.719.000	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 17.661.770	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 195.442.843	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 17.661.770	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 31.092.787	 TOTAL DOS RECURSOS	 556.043.400	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.262.973	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 33.107.981	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 59.959.509	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (22.471.983)	  
  JUROS E OUTROS	 43.031.772	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 43.031.772	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 10.778.339	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 566.679.398	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 566.679.398	  

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 17.800.000	 RECEITAS	 42.958.000	  
  INVESTIMENTOS	 17.800.000	   RECEITA OPERACIONAL	 42.958.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 87.229.117	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 72.658.983	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 6.250.000	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 72.658.983	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 49.552.480	 TOTAL DOS RECURSOS	 115.616.983	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 22.994.315	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (5.122.631)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 376.000	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 1.468.000	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 4.019.618	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (6.933.235)	  
  JUROS E OUTROS	 1.468.000	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 1.468.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 2.568.704	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 105.029.117	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 105.029.117	  

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 97.551.289	 RECEITAS	 462.428.189	  
  INVESTIMENTOS	 89.203.980	   RECEITA OPERACIONAL	 462.428.189	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 8.347.309	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 219.872.403	  
    OUTRAS FONTES	 8.347.309	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 79.872.403	  
DISPENDIOS CORRENTES	 593.284.345	   DEMAIS RECURSOS DE LP	 140.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 27.440.961	 TOTAL DOS RECURSOS	 682.300.592	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 321.831.777	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (14.870.778)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 55.063.481	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 14.589.766	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.334.077	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 8.816.054	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 159.534.498	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 16.082.488	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 16.082.488	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 11.997.063	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 690.835.634	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 690.835.634	  

EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 81.699.615	 RECEITAS	 256.699.000	  
  INVESTIMENTOS	 36.434.000	   RECEITA OPERACIONAL	 250.699.000	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 41.930.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 6.000.000	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 3.335.615	 TOTAL DOS RECURSOS	 256.699.000	  
    OUTRAS FONTES	 3.335.615	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 5.740.094	  
DISPENDIOS CORRENTES	 192.177.800	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (6.000.000)	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 32.640.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 17.438.321	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 113.065.855	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 17.708.945	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.500.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 18.663.000	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 100.000	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 100.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 8.500.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 273.877.415	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 273.877.415	  

EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 50.000	 RECEITAS	 13.169.835	  
  INVESTIMENTOS	 50.000	   RECEITA OPERACIONAL	 11.889.835	  
DISPENDIOS CORRENTES	 18.409.794	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.280.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.672.595	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 10.542.669	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 13.190	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 10.542.669	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 914.208	 TOTAL DOS RECURSOS	 23.712.504	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 23.109	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (5.302.737)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 8.704.130	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 50.027	  
  JUROS E OUTROS	 6.725.510	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 6.725.510	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 357.052	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 18.459.794	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 18.459.794	  

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 5.897.629.019	 RECEITAS	 4.312.026.389	  
  INVESTIMENTOS	 431.238.377	   RECEITA OPERACIONAL	 1.404.221.440	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 396.273.831	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 2.907.804.949	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 634.923.157	 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	 1.231.512.653	  
    OPERACOES EXTERNAS	 520.061.319	 OPERACOES DE CREDITO	 1.599.600.000	  
    OUTRAS FONTES	 114.861.838	   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	 700.000.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 4.435.193.654	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 845.600.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.915.189.306	   OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	 54.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 70.000.000	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 1.593.800.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 772.576.377	   DEBENTURES	 700.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 149.605.196	   DEMAIS RECURSOS DE LP	 893.800.000	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 5.914.981	 TOTAL DOS RECURSOS	 8.736.939.042	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 305.420.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (679.561.012)	  
  JUROS E OUTROS	 502.674.991	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (500.032.822)	  
    OPERACOES EXTERNAS	 195.680.585	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 255.473.117	  
    OUTRAS FONTES	 306.994.406	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 108.997.761	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 7.812.818.325	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 7.812.818.325	  

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.139.749.889	 RECEITAS	 1.359.999.000	  
  INVESTIMENTOS	 1.078.430.996	   RECEITA OPERACIONAL	 1.312.279.000	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 61.318.893	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 47.720.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 15.805.582	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 842.392.315	  
    OUTRAS FONTES	 45.513.311	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 840.392.315	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.191.981.981	   DEMAIS RECURSOS DE LP	 2.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 184.699.204	 TOTAL DOS RECURSOS	 2.202.391.315	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 315.927.713	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 140.447.381	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 109.340.275	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 254.976.362	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 4.919.303	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (266.083.188)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 145.563.766	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 287.953.867	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 2.180.254	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 285.773.613	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 143.577.853	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 2.331.731.870	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 2.331.731.870	  

EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 349.400.483	 RECEITAS	 1.368.873.712	  
  INVESTIMENTOS	 305.784.600	   RECEITA OPERACIONAL	 1.318.558.322	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 13.919.413	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 50.315.390	  
    OUTRAS FONTES	 13.919.413	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 143.910.261	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 29.696.470	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 143.910.261	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.224.817.381	 TOTAL DOS RECURSOS	 1.512.783.973	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 88.441.937	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 75.923.414	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.005.061.659	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (14.711.741)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 28.461.271	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 222.218	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.083.555	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 52.817.327	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 5.728.861	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 5.728.861	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 43.222.771	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 1.574.217.864	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 1.574.217.864	  

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 12.993.000	 RECEITAS	 80.435.000	  
  INVESTIMENTOS	 10.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 70.835.000	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 2.993.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 9.600.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 143.963	 TOTAL DOS RECURSOS	 80.435.000	  
    OUTRAS FONTES	 2.849.037	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (2.601.000)	  
DISPENDIOS CORRENTES	 60.449.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (4.392.000)	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 36.870.000	 	  	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.800.000	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 15.700.000	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.250.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 700.000	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 929.000	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 929.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 2.200.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 73.442.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 73.442.000	  

EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.537.592.114	 RECEITAS	 2.832.053.741	  
  INVESTIMENTOS	 954.376.815	   RECEITA OPERACIONAL	 2.816.278.673	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 563.215.299	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 15.775.068	  
    OPERACOES INTERNAS	 70.904.475	 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	 4.003.874	  
    OPERACOES EXTERNAS	 36.744.933	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 810.940.177	  
    OUTRAS FONTES	 455.565.891	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 810.940.177	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 20.000.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 3.646.997.792	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.712.003.835	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 88.402.654	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 195.615.946	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (5.200.192)	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 317.962.317	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (480.604.305)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 99.658.469	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 9.279.858	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 263.172.619	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 614.453.932	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 3.665.270	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 18.125.876	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 592.662.786	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 211.860.694	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 3.249.595.949	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 3.249.595.949	  

EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.976.730.000	 RECEITAS	 8.572.135.824	  
  INVESTIMENTOS	 1.621.400.000	   RECEITA OPERACIONAL	 8.484.375.824	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 200.929.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 87.760.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.083.000	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 1.298.471.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 28.981.000	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 1.058.471.000	  
    OUTRAS FONTES	 170.865.000	   DEMAIS RECURSOS DE LP	 240.000.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 154.401.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 9.870.606.824	  
DISPENDIOS CORRENTES	 7.408.202.201	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 26.812.802	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 244.000.000	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 58.229.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 5.792.283.987	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (570.716.425)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 190.175.590	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 10.107.619	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 686.764.108	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 324.394.000	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 40.000	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 2.690.000	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 321.664.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 160.476.897	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 9.384.932.201	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 9.384.932.201	  

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 80.426.630	 RECEITAS	 181.001.846	  
  INVESTIMENTOS	 80.426.630	   RECEITA OPERACIONAL	 181.001.846	  
DISPENDIOS CORRENTES	 257.330.234	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 93.437.177	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 30.771.346	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 93.437.177	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 155.571.746	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 59.679.874	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 19.870.164	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 59.679.874	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 635.750	 TOTAL DOS RECURSOS	 334.118.897	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 25.559.856	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 12.645.836	  
  JUROS E OUTROS	 2.265.170	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 2.265.170	  
    OUTRAS FONTES	 2.265.170	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (11.273.039)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 22.656.202	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 337.756.864	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 337.756.864	  

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 75.455.946	 RECEITAS	 293.480.623	  
  INVESTIMENTOS	 54.047.711	   RECEITA OPERACIONAL	 293.348.623	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 21.408.235	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 132.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 7.371.576	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 52.405.333	  
    OUTRAS FONTES	 14.036.659	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 52.405.333	  
DISPENDIOS CORRENTES	 280.428.035	 TOTAL DOS RECURSOS	 345.885.956	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 37.196.077	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 9.570.552	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 104.372.914	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 7.817.220	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 21.039.428	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (7.389.747)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.383.843	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 73.769.052	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 16.443.362	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 7.874.586	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 8.568.776	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 24.223.359	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 355.883.981	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 355.883.981	  

EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 17.022.997	 RECEITAS	 101.890.320	  
  INVESTIMENTOS	 17.022.997	   RECEITA OPERACIONAL	 101.609.434	  
DISPENDIOS CORRENTES	 110.343.682	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 280.886	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 6.686.905	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 1.887.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 56.992.651	   DEMAIS PARTICIPACOES	 1.887.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 10.166.408	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 2.114.373	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 18.886.203	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 2.114.373	  
  JUROS E OUTROS	 13.640.724	 TOTAL DOS RECURSOS	 105.891.693	  
    OUTRAS FONTES	 13.640.724	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 5.723.915	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 3.970.791	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 13.303.514	  
	  	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 2.447.557	  
TOTAL DOS USOS	 127.366.679	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 127.366.679	  

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 73.022.569	 RECEITAS	 325.160.559	  
  INVESTIMENTOS	 41.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 325.040.559	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 32.022.569	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 120.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 1.140.466	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 154.123.057	  
    OUTRAS FONTES	 30.882.103	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 154.123.057	  
DISPENDIOS CORRENTES	 403.730.965	 TOTAL DOS RECURSOS	 479.283.616	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 45.200.060	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 2.851.974	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 208.012.979	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (5.382.056)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 27.340.046	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.491.395	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 91.557.131	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 10.673.464	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 234.131	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 10.439.333	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 19.455.890	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 476.753.534	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 476.753.534	  

EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A.  	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 605.259.228	 RECEITAS	 805.468.860	  
  INVESTIMENTOS	 409.252.632	   RECEITA OPERACIONAL	 805.468.860	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 71.245.236	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 169.276.608	  
    OPERACOES INTERNAS	 2.140.237	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 169.276.608	  
    OUTRAS FONTES	 69.104.999	 TOTAL DOS RECURSOS	 974.745.468	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 124.761.360	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 29.152.632	  
DISPENDIOS CORRENTES	 382.429.184	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (16.209.688)	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 85.358.144	 	  	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 40.900.000	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 116.000.000	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 4.321.049	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 53.563.679	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 67.385.525	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 420.445	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 66.965.080	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 14.900.787	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 987.688.412	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 987.688.412	  

EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 31.479.669.723	 RECEITAS	 79.243.898.077	  
  INVESTIMENTOS	 8.833.390.104	   RECEITA OPERACIONAL	 74.358.530.666	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 1.620.767.728	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 4.885.367.411	  
  AMORTIZACOES – PRINCIPAL	 1.726.089.301	 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	 15.570.609.313	  
    OPERACOES INTERNAS	 196.030.606	 OPERACOES DE CREDITO	 6.083.824.900	  
    OPERACOES EXTERNAS	 625.788.038	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 4.034.828.000	  
    OUTRAS FONTES	 904.270.657	   OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	 2.048.996.900	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 19.299.422.590	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 600.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 61.582.077.078	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 600.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 2.151.353.960	 TOTAL DOS RECURSOS	 101.498.332.290	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 11.842.511.623	 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	 (2.451.319.577)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 6.940.500.047	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 4.664.158.937	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 29.750.208.006	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 700.991.637	  
  JUROS E OUTROS	 2.087.443.314	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (11.350.416.486)	  
    OPERACOES INTERNAS	 259.149.432	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 1.595.740.727	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 232.553.155	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 8.810.060.128	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 93.061.746.801	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 93.061.746.801	  

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 244.941.440	 RECEITAS	 107.844.931	  
  INVESTIMENTOS	 97.428.000	   RECEITA OPERACIONAL	 104.214.072	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 141.696.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.630.859	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 5.817.440	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 141.696.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 5.817.440	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 141.696.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 114.938.320	 OPERACOES DE CREDITO	 77.942.400	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 3.710.736	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 77.942.400	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 16.070.362	 TOTAL DOS RECURSOS	 327.483.331	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 216.460	 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	 20.000.000	  
  JUROS E OUTROS	 5.817.440	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 10.395.958	  
    OPERACOES EXTERNAS	 5.817.440	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 2.000.471	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 89.123.322	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 359.879.760	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 359.879.760	  

EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 931.699.194	 RECEITAS	 2.003.514.670	  
  INVESTIMENTOS	 604.907.077	   RECEITA OPERACIONAL	 1.958.882.488	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 161.204.050	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 44.632.182	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 54.606.107	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 218.128.728	  
    OPERACOES INTERNAS	 54.606.107	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 218.128.728	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 110.981.960	 OPERACOES DE CREDITO	 355.035.922	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.535.328.573	   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	 355.035.922	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 291.398.756	 TOTAL DOS RECURSOS	 2.576.679.320	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 147.119.397	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 70.496.314	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 256.477.639	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (180.147.867)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 12.753.449	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 469.112.541	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 15.737.062	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 15.737.062	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 342.729.729	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 2.467.027.767	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 2.467.027.767	  

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 551.449.000	 RECEITAS	 24.905.647.000	  
  INVESTIMENTOS	 355.149.000	   RECEITA OPERACIONAL	 24.765.869.000	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 1.300.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 139.778.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 195.000.000	 OPERACOES DE CREDITO	 705.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 24.316.725.000	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 705.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 242.482.000	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 111.600.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 17.458.721.000	   DEMAIS RECURSOS DE LP	 111.600.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 675.855.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 25.722.247.000	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 22.121.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (847.073.000)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 5.767.423.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (7.000.000)	  
  JUROS E OUTROS	 86.501.000	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 71.292.000	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 15.209.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 63.622.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 24.868.174.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 24.868.174.000	  

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 826.050.624	 RECEITAS	 450.057.600	  
  INVESTIMENTOS	 734.288.412	   RECEITA OPERACIONAL	 438.393.600	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 91.762.212	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 11.664.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 35.545.956	 OPERACOES DE CREDITO	 602.000.004	  
    OUTRAS FONTES	 56.216.256	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 387.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 412.703.304	   OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	 215.000.004	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 27.065.772	 TOTAL DOS RECURSOS	 1.052.057.604	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 12.137.160	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 50.297.216	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 10.527.432	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 76.179.264	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.806.032	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 60.219.844	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 64.546.548	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 291.478.200	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 155.275.788	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 136.202.412	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 4.142.160	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 1.238.753.928	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 1.238.753.928	  

EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 376.960.232	 RECEITAS	 168.906.456	  
  INVESTIMENTOS	 750.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 168.906.456	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 366.367.000	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 367.117.000	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 5.996.832	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 367.117.000	  
    OUTRAS FONTES	 5.996.832	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 7.900.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 3.846.400	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 7.900.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 106.098.171	 TOTAL DOS RECURSOS	 543.923.456	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.721.102	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 24.997.041	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 48.000	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (85.959.473)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 7.052.088	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 97.379	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 838	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 39.299.160	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 57.946.983	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 57.946.983	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 30.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 483.058.403	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 483.058.403	  

EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.(EM LIQUIDACAO)	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS CORRENTES	 4.086.400	 RECEITAS	 240.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 39.500	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 240.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 2.400	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 3.846.400	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 389.300	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 3.846.400	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 6.600	 TOTAL DOS RECURSOS	 4.086.400	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 36.900	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 3.611.700	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 4.086.400	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 4.086.400	  

EMPRESA : PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 3.624.530.900	 RECEITAS	 14.792.114.518	  
  INVESTIMENTOS	 1.443.630.900	   RECEITA OPERACIONAL	 14.589.699.078	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 10.900.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 202.415.440	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 2.170.000.000	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 127.080.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 730.000.000	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 127.080.000	  
    OUTRAS FONTES	 1.440.000.000	 OPERACOES DE CREDITO	 460.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 13.231.413.500	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 460.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 67.826.340	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 1.440.000.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 9.357.832.204	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 1.440.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 109.168.040	 TOTAL DOS RECURSOS	 16.819.194.518	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 1.027.503.760	 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	 (10.000.000)	  
  JUROS E OUTROS	 962.676.144	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 151.588.323	  
    OPERACOES EXTERNAS	 570.313.595	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 256.641.118	  
    OUTRAS FONTES	 392.362.549	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (361.479.559)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 1.706.407.012	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 16.855.944.400	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 16.855.944.400	  

EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 377.791.000	 RECEITAS	 360.500.000	  
  INVESTIMENTOS	 165.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 360.500.000	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 226.626.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 360.500.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 151.000.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 32.695.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 95.821.164	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (165.000.000)	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 8.946.164	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 245.417.164	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 134.400	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 5.425.000	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 120.600	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 70.790.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 10.405.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 473.612.164	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 473.612.164	  

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 16.621.796.225	 RECEITAS	 15.052.668.615	  
  INVESTIMENTOS	 131.350.000	   RECEITA OPERACIONAL	 14.693.910.127	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 14.690.446.225	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 358.758.488	  
    OPERACOES EXTERNAS	 560.000.000	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 63.540.000	  
    OUTRAS FONTES	 14.130.446.225	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 63.540.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 1.800.000.000	 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	 1.200.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 15.036.653.253	 OPERACOES DE CREDITO	 690.000.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 14.570.338.786	   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	 690.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 22.800	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 14.570.314.786	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 2.400.000	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 14.570.314.786	  
  JUROS E OUTROS	 463.888.067	 TOTAL DOS RECURSOS	 31.576.523.401	  
    OPERACOES EXTERNAS	 158.320.000	 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	 600.000.000	  
    OUTRAS FONTES	 305.568.067	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (488.601.640)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 3.600	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (29.472.283)	  
TOTAL DOS USOS	 31.658.449.478	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 31.658.449.478	  

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 62.812.000	 RECEITAS	 53.160.686	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 62.812.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 53.160.686	  
DISPENDIOS CORRENTES	 31.950	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 21.180.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 3.600	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 21.180.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 28.350	 TOTAL DOS RECURSOS	 74.340.686	  
	  	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (9.410.686)	  
	  	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (2.086.050)	  
TOTAL DOS USOS	 62.843.950	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 62.843.950	  

EMPRESA : REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 594.298.836	 RECEITAS	 4.569.148.515	  
  INVESTIMENTOS	 518.355.000	   RECEITA OPERACIONAL	 4.522.230.111	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 75.943.836	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 46.918.404	  
DISPENDIOS CORRENTES	 4.416.841.274	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 62.500.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 45.318.000	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 43.750.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 2.364.139.191	   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	 18.750.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 177.405.594	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 493.255.000	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 1.750.925.041	   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	 493.255.000	  
  JUROS E OUTROS	 76.393.608	 TOTAL DOS RECURSOS	 5.124.903.515	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.800.000	 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	 5.000.000	  
    OUTRAS FONTES	 74.593.608	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 85.813.131	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 2.659.840	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 12.402.294	  
	  	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (216.978.830)	  
TOTAL DOS USOS	 5.011.140.110	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 5.011.140.110	  

EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 4.000.000	 RECEITAS	 351.120.000	  
  INVESTIMENTOS	 4.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 350.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 295.029.979	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.120.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 16.200.277	 TOTAL DOS RECURSOS	 351.120.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 50.658.915	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (40.966.545)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 159.050.124	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 153.756	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.623.813	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (11.277.232)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 50.087.910	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 1.403.756	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.403.756	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 14.005.184	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 299.029.979	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 299.029.979	  

EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.466.000	 RECEITAS	 114.000	  
  INVESTIMENTOS	 1.466.000	   RECEITA OPERACIONAL	 114.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 92.000	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 1.466.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 18.800	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 1.466.000	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 1.580.000	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 11.200	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 62.200	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 60.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (84.200)	  
TOTAL DOS USOS	 1.558.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 1.558.000	  

EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.566.000	 RECEITAS	 5.827.600	  
  INVESTIMENTOS	 100.000	   RECEITA OPERACIONAL	 5.823.200	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 1.466.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 4.400	  
DISPENDIOS CORRENTES	 5.450.700	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 1.466.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.211.000	   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	 1.466.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 40.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 7.293.600	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 3.349.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 53.400	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 40.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (330.300)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 663.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 147.700	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 7.016.700	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 7.016.700	  

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 163.800.000	 RECEITAS	 1.580.470.667	  
  INVESTIMENTOS	 125.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 1.509.618.272	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 38.800.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 70.852.395	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.380.285.484	 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	 55.098.077	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 289.784.292	   DEMAIS RECURSOS DE LP	 55.098.077	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 29.464.713	 TOTAL DOS RECURSOS	 1.635.568.744	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 375.180.294	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 82.420.092	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 80.817.788	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (37.100.000)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 117.826.930	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (136.803.352)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 487.211.467	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 1.544.085.484	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 1.544.085.484	  

EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 5.656.000	 RECEITAS	 72.800.381	  
  INVESTIMENTOS	 5.656.000	   RECEITA OPERACIONAL	 58.030.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 61.114.947	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 14.770.381	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 21.661.516	 TOTAL DOS RECURSOS	 72.800.381	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 3.800.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 1.138.252	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 19.318.252	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (7.167.686)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 10.208.430	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 5.386.749	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 740.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 66.770.947	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 66.770.947	  

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 8.856.124	 RECEITAS	 26.568.103	  
  INVESTIMENTOS	 8.163.000	   RECEITA OPERACIONAL	 14.449.507	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 693.124	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 12.118.596	  
DISPENDIOS CORRENTES	 17.271.559	 TOTAL DOS RECURSOS	 26.568.103	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 6.093.177	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (30.434)	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 530.973	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (608.306)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 6.123.368	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 198.320	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.775.395	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 366.646	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 382.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 26.127.683	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 26.127.683	  

EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 2.100.000	 RECEITAS	 14.409.000	  
  INVESTIMENTOS	 2.100.000	   RECEITA OPERACIONAL	 12.300.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 12.140.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 2.109.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 5.500.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 14.409.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 900.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (186.036)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 2.620.000	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (9.000)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 900.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 26.036	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 920.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 1.300.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 14.240.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 14.240.000	  

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.375.665.056	 RECEITAS	 295.755.809	  
  INVESTIMENTOS	 3.000.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 295.755.809	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 1.372.665.056	 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	 554.747.191	  
    OUTRAS FONTES	 1.372.665.056	 TOTAL DOS RECURSOS	 850.503.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 2.038.869.802	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 2.562.335.040	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 6.111.248	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 1.696.818	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 120.000	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 661.400	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 74.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 17.645.470	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 2.014.113.684	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 2.014.113.684	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 144.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 3.414.534.858	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 3.414.534.858	  

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 761.732.000	 RECEITAS	 5.127.865.000	  
  INVESTIMENTOS	 691.732.000	   RECEITA OPERACIONAL	 4.947.865.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 70.000.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 180.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 4.287.731.027	 OPERACOES DE CREDITO	 300.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.650.000.000	   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	 50.000.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 112.411.357	   OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	 250.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 1.933.989.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 5.427.865.000	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 136.980.485	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (208.505.508)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 321.445.733	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (10.000.000)	  
  JUROS E OUTROS	 30.000.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (159.896.465)	  
    OPERACOES EXTERNAS	 30.000.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 102.904.452	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 5.049.463.027	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 5.049.463.027	  

EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS CORRENTES	 30.391.193	 RECEITAS	 23.893.619	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.817.607	   RECEITA OPERACIONAL	 138.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 160.416	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 23.755.619	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 7.420.530	 TOTAL DOS RECURSOS	 23.893.619	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 293.103	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 2.882.680	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 3.785.575	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (8.400.000)	  
  JUROS E OUTROS	 240.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 12.014.894	  
    OPERACOES INTERNAS	 240.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 16.673.962	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 30.391.193	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 30.391.193	  

EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 3.700.000	 RECEITAS	 41.634.650	  
  INVESTIMENTOS	 3.700.000	   RECEITA OPERACIONAL	 40.441.280	  
DISPENDIOS CORRENTES	 36.172.149	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.193.370	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 16.800.000	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 1.500.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 3.614.420	   TESOURO	 1.500.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 4.104.875	 TOTAL DOS RECURSOS	 43.134.650	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.220.177	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 8.899.852	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 6.994.200	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (12.162.353)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 3.438.477	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 39.872.149	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 39.872.149	  

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 28.360.000	 RECEITAS	 208.926.400	  
  INVESTIMENTOS	 27.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 205.800.000	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 360.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.126.400	  
    OPERACOES INTERNAS	 360.000	 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	 8.000.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 1.000.000	 OPERACOES DE CREDITO	 12.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 170.073.606	   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	 12.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 57.884.518	 TOTAL DOS RECURSOS	 228.926.400	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 59.489.550	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (29.678.294)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 19.832.770	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (92.755)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 6.927.812	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (721.745)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 22.457.956	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 80.000	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 80.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 3.401.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 198.433.606	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 198.433.606	  

EMPRESA : BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 996.000	 RECEITAS	 41.034.340	  
  INVESTIMENTOS	 996.000	   RECEITA OPERACIONAL	 40.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 40.352.703	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.034.340	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 12.700.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 41.034.340	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.563.720	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (1.700)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 6.458.300	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 316.063	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.613.520	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 8.044.380	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 3.530.520	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 3.530.520	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 6.442.263	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 41.348.703	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 41.348.703	  

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS CORRENTES	 95.421.866	 RECEITAS	 104.534.573	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 44.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 98.710.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 33.032.104	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 5.824.573	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 10.292.762	 TOTAL DOS RECURSOS	 104.534.573	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 650.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (136.996)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 6.097.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (8.975.711)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 1.350.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 95.421.866	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 95.421.866	  

EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 810.000	 RECEITAS	 3.500.352.123	  
  INVESTIMENTOS	 810.000	   RECEITA OPERACIONAL	 3.491.680.634	  
DISPENDIOS CORRENTES	 3.466.835.115	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 8.671.489	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 7.154.773	 TOTAL DOS RECURSOS	 3.500.352.123	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 2.936.061.501	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (72.051.388)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 16.754.030	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 39.344.380	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 324.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 505.595.811	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 60.000	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 60.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 885.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 3.467.645.115	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 3.467.645.115	  

EMPRESA : EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 40.470.000	 RECEITAS	 458.308.000	  
  INVESTIMENTOS	 35.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 450.308.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 5.470.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 8.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 414.938.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 458.308.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 161.500.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 13.587.231	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 4.511.000	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (4.009.254)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 74.088.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (12.477.977)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 10.806.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 57.136.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 106.897.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 455.408.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 455.408.000	  

EMPRESA : HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 3.436.269	 RECEITAS	 63.552.469	  
  INVESTIMENTOS	 3.436.269	   RECEITA OPERACIONAL	 62.621.145	  
DISPENDIOS CORRENTES	 69.425.545	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 931.324	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 47.579.234	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 1.436.269	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 11.189.456	   DEMAIS PARTICIPACOES	 1.436.269	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 6.062.098	 TOTAL DOS RECURSOS	 64.988.738	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 713.630	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 597.737	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 1.521.850	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 1.234.627	  
  JUROS E OUTROS	 1.235.358	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 6.040.712	  
    OUTRAS FONTES	 1.235.358	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 1.123.919	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 72.861.814	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 72.861.814	  

EMPRESA : HOSPITAL FEMINA S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 1.292.050	 RECEITAS	 37.556.440	  
  INVESTIMENTOS	 1.292.050	   RECEITA OPERACIONAL	 36.435.961	  
DISPENDIOS CORRENTES	 36.772.519	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.120.479	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 27.281.560	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 292.050	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 3.755.751	   DEMAIS PARTICIPACOES	 292.050	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 3.458.695	 TOTAL DOS RECURSOS	 37.848.490	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 471.410	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (2.393.480)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 703.847	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 534.056	  
  JUROS E OUTROS	 659.633	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 2.075.503	  
    OUTRAS FONTES	 659.633	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 441.623	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 38.064.569	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 38.064.569	  

EMPRESA : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 7.468.137	 RECEITAS	 240.311.566	  
  INVESTIMENTOS	 7.468.137	   RECEITA OPERACIONAL	 235.380.569	  
DISPENDIOS CORRENTES	 241.835.583	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 4.930.997	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 187.553.934	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 468.137	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 31.903.124	   DEMAIS PARTICIPACOES	 468.137	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 6.561.939	 TOTAL DOS RECURSOS	 240.779.703	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.859.091	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (792.170)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 4.977.588	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 5.035.585	  
  JUROS E OUTROS	 5.040.924	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 4.280.602	  
    OUTRAS FONTES	 5.040.924	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 2.938.983	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 249.303.720	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 249.303.720	  

EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 67.262.650	 RECEITAS	 656.158.787	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 67.262.650	   RECEITA OPERACIONAL	 594.660.622	  
DISPENDIOS CORRENTES	 556.605.333	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 61.498.165	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 14.281.551	 TOTAL DOS RECURSOS	 656.158.787	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 374.809	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 30.021.432	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 49.506.244	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (42.780)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 30.000.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (62.269.456)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 72.886.447	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 389.556.282	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 623.867.983	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 623.867.983	  

EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 18.979.603	 RECEITAS	 269.160.158	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 18.979.603	   RECEITA OPERACIONAL	 259.551.372	  
DISPENDIOS CORRENTES	 241.367.109	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 9.608.786	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 8.487.935	 TOTAL DOS RECURSOS	 269.160.158	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 9.630	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (7.422.292)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 188.099.332	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (1.391.154)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.863	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 33.511.833	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 11.255.516	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 260.346.712	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 260.346.712	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 12.461.000	 RECEITAS	 24.207.318	  
  INVESTIMENTOS	 11.500.000	   RECEITA OPERACIONAL	 20.641.348	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 961.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.565.970	  
DISPENDIOS CORRENTES	 18.923.619	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 1.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 8.584.932	   TESOURO	 1.000.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 457.327	 TOTAL DOS RECURSOS	 25.207.318	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 4.511.163	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 2.206.133	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.243.000	 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	 (2.205.970)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 3.730.086	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 6.177.138	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 397.111	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 31.384.619	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 31.384.619	  

EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 13.200.000	 RECEITAS	 45.477.355	  
  INVESTIMENTOS	 13.200.000	   RECEITA OPERACIONAL	 39.197.465	  
DISPENDIOS CORRENTES	 35.270.484	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 6.279.890	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 11.490.927	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 3.000.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.320.345	   TESOURO	 3.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 13.797.338	 TOTAL DOS RECURSOS	 48.477.355	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.580.157	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 161.000	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 5.081.717	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (167.871)	  
TOTAL DOS USOS	 48.470.484	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 48.470.484	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 500.000	 RECEITAS	 3.950.000	  
  INVESTIMENTOS	 500.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.950.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 3.450.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 3.950.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.570.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (1.000.000)	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 300.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 1.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 1.200.000	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 80.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 300.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 3.950.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 3.950.000	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 6.700.000	 RECEITAS	 34.590.779	  
  INVESTIMENTOS	 6.700.000	   RECEITA OPERACIONAL	 30.472.777	  
DISPENDIOS CORRENTES	 25.775.959	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 4.118.002	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 10.290.153	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 3.200.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.356.349	   TESOURO	 3.200.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 9.285.963	 TOTAL DOS RECURSOS	 37.790.779	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.498.056	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (6.159.690)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 3.008.383	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 844.870	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 337.055	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 32.475.959	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 32.475.959	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 14.853.200	 RECEITAS	 36.187.630	  
  INVESTIMENTOS	 14.853.200	   RECEITA OPERACIONAL	 30.631.693	  
DISPENDIOS CORRENTES	 24.526.789	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 5.555.937	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 11.730.617	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 14.300.000	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 2.436.139	   TESOURO	 14.300.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 7.273.673	 TOTAL DOS RECURSOS	 50.487.630	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 890.447	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (1.114.596)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 1.883.853	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (9.993.045)	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 312.060	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 39.379.989	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 39.379.989	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 8.702.178	 RECEITAS	 122.839.307	  
  INVESTIMENTOS	 8.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 79.813.221	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 702.178	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 43.026.086	  
    OPERACOES EXTERNAS	 702.178	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 5.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 93.158.289	   TESOURO	 5.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 66.500.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 127.839.307	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.185.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 1.664.135	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 11.724.135	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (27.642.975)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 5.172.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 4.190.000	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 2.052.154	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 2.052.154	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 2.335.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 101.860.467	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 101.860.467	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 13.999.216	 RECEITAS	 43.801.682	  
  INVESTIMENTOS	 9.800.000	   RECEITA OPERACIONAL	 34.901.251	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 4.199.216	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 8.900.431	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.712.973	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 4.500.000	  
    OUTRAS FONTES	 2.486.243	   TESOURO	 4.500.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 30.859.968	 TOTAL DOS RECURSOS	 48.301.682	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 14.322.000	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (820.405)	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 156.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (2.622.093)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 10.404.761	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.300.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 2.357.207	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 1.320.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 44.859.184	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 44.859.184	  

EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. (EM LIQUIDACAO)	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 33.164.096	 RECEITAS	 440.865.802	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 33.164.096	   RECEITA OPERACIONAL	 6.498.716	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.100.916	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 434.367.086	  
    OPERACOES EXTERNAS	 1.313.075	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 20.000.000	  
    OUTRAS FONTES	 30.750.105	   TESOURO	 20.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 415.472.878	 TOTAL DOS RECURSOS	 460.865.802	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 71.044.323	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (534.224)	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.461.504	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (11.694.604)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 28.319.954	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.680.340	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 4.735.038	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 232.332	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 173.244	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 59.088	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 306.999.387	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 448.636.974	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 448.636.974	  

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 21.016.500	 RECEITAS	 229.935.318	  
  INVESTIMENTOS	 16.480.500	   RECEITA OPERACIONAL	 229.935.318	  
  AMORTIZACOES - PRINCIPAL	 4.536.000	 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	 8.100.000	  
    OUTRAS FONTES	 4.536.000	   TESOURO	 8.100.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 197.494.698	 TOTAL DOS RECURSOS	 238.035.318	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 69.319.681	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (19.556.381)	  
  MATERIAIS E PRODUTOS	 1.664.232	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 32.261	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 57.887.620	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 6.044.273	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 12.944.247	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 3.600.000	 	  	  
    OUTRAS FONTES	 3.600.000	 	  	  
  DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	 46.034.645	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 218.511.198	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 218.511.198	  

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 6.851.414.529	 RECEITA	 26.441.756.556	  
  INVESTIMENTOS	 1.383.057.876	   RECEITA OPERACIONAL	 26.059.986.173	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 5.412.887.349	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 381.770.383	  
    OPERACOES INTERNAS	 971.527.838	 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	 500.347.600	  
    OPERACOES EXTERNAS	 4.435.439.798	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 5.645.204.930	  
    OPERACOES RES. 63	 5.919.713	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 1.213.138.234	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 55.469.304	   OPER.CRED. EXTERNAS	 4.432.066.696	  
DISPENDIOS CORRENTES	 21.574.430.969	 DEMAIS OBRIGACOES	 5.094.019.981	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 5.532.931.159	   DEPOSITOS A VISTA	 532.123.123	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 62.493.253	   DEPOSITOS A PRAZO	 3.821.946.320	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 1.650.930.564	   OUTRAS OBRIGACOES	 739.950.538	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 482.395.889	 TOTAL DOS RECURSOS	 37.681.329.067	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 908.842.990	 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	 3.001.264.700	  
  JUROS E OUTROS	 11.079.987.321	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (1.568.946.119)	  
    OPERACOES INTERNAS	 531.904.159	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (5.416.030.262)	  
    OPERACOES EXTERNAS	 6.811.833	 	  	  
    OPERACOES RESOLUCAO 63	 149.628	 	  	  
    DEPOSITOS	 5.841.887.900	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 4.699.233.801	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 1.856.849.793	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 28.425.845.498	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 5.271.771.888	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 33.697.617.386	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 33.697.617.386	  

EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 800.071.501	 RECEITA	 337.992.000	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 607.840.467	   RECEITA OPERACIONAL	 337.992.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 192.231.034	 DEMAIS OBRIGACOES	 778.365.641	  
DISPENDIOS CORRENTES	 135.643.545	   DEPOSITOS A PRAZO	 777.550.413	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 4.413.534	   OUTRAS OBRIGACOES	 815.228	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 252.679	 TOTAL DOS RECURSOS	 1.116.357.641	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 31.168	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (180.779.538)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 56.567.261	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 136.943	  
  JUROS E OUTROS	 59.760.677	 	  	  
    DEPOSITOS	 58.572.027	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 1.188.650	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 14.618.226	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 935.715.046	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 935.715.046	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 935.715.046	  

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS CORRENTES	 184.328	 RECEITA	 35.494.660	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 184.328	   RECEITA OPERACIONAL	 35.494.660	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 184.328	 DEMAIS OBRIGACOES	 1.152.050	  
	  	   DEPOSITOS A VISTA	 1.152.050	  
	  	 TOTAL DOS RECURSOS	 36.646.710	  
	  	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (36.462.382)	  
TOTAL DOS USOS	 184.328	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 184.328	  

EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 36.685.000	 RECEITA	 50.600.000	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 36.685.000	   RECEITA OPERACIONAL	 50.600.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 36.685.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 50.600.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 13.915.000	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 115.000	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 13.800.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 13.800.000	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 50.600.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 50.600.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 50.600.000	  

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 337.545.944	 RECEITA	 90.130.370	  
  INVESTIMENTOS	 302.340.000	   RECEITA OPERACIONAL	 86.879.820	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 20.608.156	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.250.550	  
    OPERACOES INTERNAS	 4.608.156	 RETORNO DE OPER. DE CREDITO	 270.298.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 16.000.000	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 9.038.786	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 14.597.788	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 9.038.786	  
DISPENDIOS CORRENTES	 78.227.200	 DEMAIS OBRIGACOES	 101.349.403	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 2.576.712	   DEPOSITOS A PRAZO	 101.349.403	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 29.216.814	 TOTAL DOS RECURSOS	 470.816.559	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.421	 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	 (9.014.358)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 3.494.486	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 19.299.997	  
  JUROS E OUTROS	 38.065.506	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (65.329.054)	  
    OPERACOES INTERNAS	 9.031.813	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 2.072.367	 	  	  
    DEPOSITOS	 26.961.326	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 4.870.261	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 415.773.144	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 415.773.144	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 415.773.144	  

EMPRESA : BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 78.342.535	 RECEITA	 702.287.340	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 78.342.535	   RECEITA OPERACIONAL	 702.287.340	  
DISPENDIOS CORRENTES	 509.821.514	 TOTAL DOS RECURSOS	 702.287.340	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 14.706.592	 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	 484.816	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 411.686.063	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (18.927.829)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 967.428	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (95.680.278)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 69.424.549	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 1.358.801	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 1.358.801	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 11.678.081	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 588.164.049	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 588.164.049	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 588.164.049	  

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 15.051.911	 RECEITA	 227.597.178	  
  INVESTIMENTOS	 9.440.780	   RECEITA OPERACIONAL	 227.138.327	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 5.611.131	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 458.851	  
    OPERACOES INTERNAS	 5.611.131	 DEMAIS OBRIGACOES	 46.876.280	  
DISPENDIOS CORRENTES	 139.895.575	   DEPOSITOS A VISTA	 (3.203.287)	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 39.217.708	   DEPOSITOS A PRAZO	 37.437.039	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 37.937	   OUTRAS OBRIGACOES	 12.642.528	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 26.608.725	 TOTAL DOS RECURSOS	 274.473.458	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 6.206.806	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (1.183.026)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 21.380.719	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (105.466.114)	  
  JUROS E OUTROS	 38.983.229	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 662.361	 	  	  
    DEPOSITOS	 26.428.313	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 11.892.555	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 7.460.451	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 154.947.486	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 12.876.832	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 167.824.318	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 167.824.318	  

EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.731.464	 RECEITA	 2.405.875	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 1.317.280	   RECEITA OPERACIONAL	 2.405.875	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 414.184	 TOTAL DOS RECURSOS	 2.405.875	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 1.731.464	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (989.222)	  
	  	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 314.811	  
TOTAL DOS USOS	 1.731.464	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 1.731.464	  

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 12.695.656	 RECEITA	 122.171.992	  
  INVESTIMENTOS	 8.207.550	   RECEITA OPERACIONAL	 121.523.992	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 1.466.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 648.000	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 3.022.106	 DEMAIS OBRIGACOES	 9.000.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 2.072.106	   DEPOSITOS A VISTA	 5.000.000	  
    DEMAIS OBRIGACOES	 950.000	   DEPOSITOS A PRAZO	 4.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 125.124.553	 TOTAL DOS RECURSOS	 131.171.992	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 25.960.141	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 29.950.000	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 58.545	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 6.729.677	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 27.530.092	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 7.832.161	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 2.962.700	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 51.057.554	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 147.894	 	  	  
    DEPOSITOS	 10.000.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 40.909.660	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 9.723.360	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 137.820.209	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 30.031.460	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 167.851.669	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 167.851.669	  

EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 180.000	 RECEITA	 414.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 180.000	   RECEITA OPERACIONAL	 414.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 234.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 414.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 149.060	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 20.360	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 46.780	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 17.800	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 414.000	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 414.000	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 414.000	  

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 16.672.928	 RECEITA	 355.938.486	  
  INVESTIMENTOS	 2.239.740	   RECEITA OPERACIONAL	 353.960.126	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 14.433.188	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.978.360	  
    OPERACOES INTERNAS	 14.433.188	 DEMAIS OBRIGACOES	 58.156.773	  
DISPENDIOS CORRENTES	 346.230.220	   DEPOSITOS A VISTA	 23.266.966	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 158.793.781	   DEPOSITOS A PRAZO	 34.361.185	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 501.790	   OUTRAS OBRIGACOES	 528.622	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 71.708.899	 TOTAL DOS RECURSOS	 414.095.259	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 9.356.525	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (88.812.408)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 16.506.613	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 7.652.861	  
  JUROS E OUTROS	 73.548.637	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 5.036.324	 	  	  
    DEPOSITOS	 32.360.633	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 36.151.680	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 15.813.975	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 362.903.148	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 (29.967.436)	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 332.935.712	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 332.935.712	  

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 356.377	 RECEITA	 5.267.812	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 356.377	   RECEITA OPERACIONAL	 5.198.352	  
DISPENDIOS CORRENTES	 3.438.475	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 69.460	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 2.032.539	 TOTAL DOS RECURSOS	 5.267.812	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 190.550	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (1.610.004)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 22.717	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 137.044	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 1.141.831	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 12.353	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 12.353	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 38.485	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 3.794.852	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 3.794.852	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 3.794.852	  

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 31.696	 RECEITA	 15.132.203	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 31.696	   RECEITA OPERACIONAL	 15.122.030	  
DISPENDIOS CORRENTES	 14.960.853	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 10.173	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 8.208.647	 DEMAIS OBRIGACOES	 (3.200.000)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 2.921.041	   DEPOSITOS A PRAZO	 (3.200.000)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 455.474	 TOTAL DOS RECURSOS	 11.932.203	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 735.863	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 280.460	  
  JUROS E OUTROS	 2.052.575	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (142.971)	  
    DEPOSITOS	 1.536.479	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 516.096	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 587.253	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 14.992.549	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 (2.922.857)	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 12.069.692	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 12.069.692	  

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 878.364	 RECEITA	 8.270.587	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 878.364	   RECEITA OPERACIONAL	 8.270.587	  
DISPENDIOS CORRENTES	 2.984.241	 TOTAL DOS RECURSOS	 8.270.587	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 478.308	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (2.651.252)	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 399.930	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (1.756.730)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 2.065.040	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 10.296	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 10.296	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 30.667	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 3.862.605	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 3.862.605	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 3.862.605	  

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 6.502.866.371	 RECEITA	 27.319.222.544	  
  INVESTIMENTOS	 35.724.000	   RECEITA OPERACIONAL	 24.153.472.544	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 5.511.142.371	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.165.750.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 120.125.495	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 8.925.500.000	  
    OPERACOES EXTERNAS	 2.174.949.885	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 500.000.000	  
    DEMAIS OBRIGACOES	 3.216.066.991	   OPER.CRED. EXTERNAS	 8.425.500.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 956.000.000	 DEMAIS OBRIGACOES	 5.629.811.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 5.029.870.217	   FND	 300.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 205.616.000	   TRANSFERENCIA PIS/PASEP	 3.529.811.000	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 3.000.000	   OUTRAS OBRIGACOES	 1.800.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 88.090.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 41.874.533.544	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 8.425.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (804.197.600)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 520.000.000	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 4.176.617.217	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 21.000.000	 	  	  
    OPERACOES EXTERNAS	 1.500.000.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 2.655.617.217	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 28.122.000	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 11.532.736.588	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 29.537.599.356	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 41.070.335.944	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 41.070.335.944	  

EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 3.854.750.000	 RECEITA	 7.843.773.362	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 3.850.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 7.213.773.362	  
    OPERACOES INTERNAS	 3.850.000.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 630.000.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 4.750.000	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 7.964.007.152	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.635.125.000	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 7.964.007.152	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 17.865.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 15.807.780.514	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 4.615.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (2.000.000)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 332.635.000	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 1.280.000.000	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.260.000.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 20.000.000	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 10.000	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 5.489.875.000	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 10.315.905.514	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 15.805.780.514	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 15.805.780.514	  

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 6.682.000.000	 RECEITA	 5.354.897.242	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 2.000.000.000	   RECEITA OPERACIONAL	 5.284.897.242	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 1.525.000.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 70.000.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.525.000.000	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 2.483.098.091	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 3.157.000.000	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 2.483.098.091	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.157.363.000	 DEMAIS OBRIGACOES	 7.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 45.681.000	   OUTRAS OBRIGACOES	 7.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 7.056.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 7.844.995.333	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 502.356.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (5.347.000)	  
  JUROS E OUTROS	 602.200.000	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 529.000.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 73.200.000	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 70.000	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 7.839.363.000	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 285.333	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 7.839.648.333	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 7.839.648.333	  

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 217.611.217	 RECEITA	 139.491.981	  
  INVESTIMENTOS	 6.477.800	   RECEITA OPERACIONAL	 139.491.981	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 15.000.000	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 55.000.000	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 196.133.417	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 55.000.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 30.000.000	 DEMAIS OBRIGACOES	 375.000.000	  
    DEMAIS OBRIGACOES	 166.133.417	   FND	 150.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 117.445.417	   TRANSFERENCIA PIS/PASEP	 200.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 37.642.846	   OUTRAS OBRIGACOES	 25.000.000	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 10.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 569.491.981	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 20.638.330	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 40.664.352	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.725.000	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 9.163.500	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 43.564.741	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 11.500.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 32.064.741	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 4.701.000	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 335.056.634	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 275.099.699	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 610.156.333	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 610.156.333	  

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 13.251.000	 RECEITA	 146.266.585	  
  INVESTIMENTOS	 6.500.000	   RECEITA OPERACIONAL	 146.182.585	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 6.751.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 84.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 6.751.000	 DEMAIS OBRIGACOES	 (66.686.207)	  
DISPENDIOS CORRENTES	 113.270.865	   DEPOSITOS A VISTA	 9.342.372	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 32.846.388	   DEPOSITOS A PRAZO	 (80.573.033)	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 10.000.000	   OUTRAS OBRIGACOES	 4.544.454	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 12.554.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 79.580.378	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 3.480.000	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 143.223.913	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 13.461.874	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (21.458.202)	  
  JUROS E OUTROS	 33.710.603	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.195.491	 	  	  
    DEPOSITOS	 29.454.663	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 3.060.449	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 7.218.000	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 126.521.865	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 74.824.224	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 201.346.089	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 201.346.089	  

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 6.005.959	 RECEITA	 33.246.867	  
  INVESTIMENTOS	 2.035.540	   RECEITA OPERACIONAL	 33.232.467	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 3.959.833	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 14.400	  
    OPERACOES INTERNAS	 3.623.186	 DEMAIS OBRIGACOES	 2.828.722	  
    DEMAIS OBRIGACOES	 336.647	   DEPOSITOS A VISTA	 9.229	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 10.586	   DEPOSITOS A PRAZO	 592.710	  
DISPENDIOS CORRENTES	 30.368.261	   OUTRAS OBRIGACOES	 2.226.783	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 10.149.369	 TOTAL DOS RECURSOS	 36.075.589	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 6.871.855	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (9.208.614)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 1.259.627	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (373.359)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 1.292.265	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 9.893.961	 	  	  
    OPERACOES INTERNAS	 1.354.823	 	  	  
    DEPOSITOS	 3.346.431	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 5.192.707	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 901.184	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 36.374.220	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 (9.880.604)	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 26.493.616	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 26.493.616	  

EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 12.358.123.526	 RECEITA	 18.612.384.227	  
  INVESTIMENTOS	 835.031.776	   RECEITA OPERACIONAL	 18.513.990.633	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 58.758.000	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 98.393.594	  
    OPERACOES EXTERNAS	 58.758.000	 DEMAIS OBRIGACOES	 6.372.798.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 11.464.333.750	   TESOURO	 939.000.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 16.171.049.634	   DEPOSITOS A VISTA	 200.000.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 3.198.433.356	   DEPOSITOS A PRAZO	 5.233.798.000	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 7.747.852	 TOTAL DOS RECURSOS	 24.985.182.227	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 2.026.362.154	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 7.038.744.537	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 586.333.920	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (374.552.000)	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 948.620.734	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 9.031.247.265	 	  	  
    DEPOSITOS	 4.771.393.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 4.259.854.265	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 372.304.353	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 28.529.173.160	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 3.120.201.604	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 31.649.374.764	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 31.649.374.764	  

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 66.395.185	 RECEITA	 2.516.465.551	  
  INVESTIMENTOS	 8.404.534	   RECEITA OPERACIONAL	 2.485.516.518	  
  INVERSOES FINANCEIRAS	 12.891.301	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 30.949.033	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 45.099.350	 TOTAL DOS RECURSOS	 2.516.465.551	  
DISPENDIOS CORRENTES	 2.313.729.610	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 45.099.350	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 74.787.248	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (181.440.106)	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 499.173	 	  	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 32.578.681	 	  	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 2.002.811	 	  	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 126.652.456	 	  	  
  JUROS E OUTROS	 1.732.119	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 1.732.119	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 2.075.477.122	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 2.380.124.795	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 2.380.124.795	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 2.380.124.795	  

EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 46.157.807	 RECEITA	 918.087.232	  
  INVESTIMENTOS	 27.082.100	   RECEITA OPERACIONAL	 914.969.210	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 19.075.707	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 3.118.022	  
    OPERACOES INTERNAS	 19.075.707	 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	 500.347.600	  
DISPENDIOS CORRENTES	 667.741.255	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 436.406.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 157.751.097	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 436.406.000	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 9.660.400	 DEMAIS OBRIGACOES	 1.114.085.473	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 71.989.465	   DEPOSITOS A VISTA	 92.349.033	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 20.633.230	   DEPOSITOS A PRAZO	 1.021.736.440	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 71.122.794	 TOTAL DOS RECURSOS	 2.968.926.305	  
  JUROS E OUTROS	 281.568.827	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (615.451.987)	  
    OPERACOES INTERNAS	 39.549.102	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (214.169.453)	  
    DEPOSITOS	 242.019.725	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 55.015.442	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 713.899.062	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 1.425.405.803	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 2.139.304.865	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 2.139.304.865	  

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 	  
VALORES EM R$ 1,00	  
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	  
DISPENDIOS DE CAPITAL	 654.427.282	 RECEITA	 1.459.554.417	  
  INVESTIMENTOS	 40.047.401	   RECEITA OPERACIONAL	 1.456.642.417	  
  AMORTIZACOES PRINCIPAL	 596.572.381	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 2.912.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 369.413.353	 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	 1.501.042.800	  
    OPERACOES EXTERNAS	 20.231.328	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 2.177.426.000	  
    OPERACOES RES. 63	 206.927.700	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 1.011.167.000	  
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 17.807.500	   OPER.CRED. EXTERNAS	 424.959.000	  
DISPENDIOS CORRENTES	 1.613.450.098	   OPER. RESOLUCAO 63	 741.300.000	  
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 252.295.438	 DEMAIS OBRIGACOES	 1.072.508.000	  
  LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	 4.950.000	   TRANSFERENCIA PIS/PASEP	 1.000.000.000	  
  SERVICOS DE TERCEIROS	 135.683.741	   DEPOSITOS A VISTA	 (36.692.000)	  
  UTILIDADES E SERVICOS	 22.793.921	   DEPOSITOS A PRAZO	 109.200.000	  
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 73.003.647	 TOTAL DOS RECURSOS	 6.210.531.217	  
  JUROS E OUTROS	 1.075.365.947	 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	 3.177.000	  
    OPERACOES INTERNAS	 168.970.408	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (367.606.405)	  
    OPERACOES EXTERNAS	 71.455.671	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (100.783.785)	  
    OPERACOES RESOLUCAO 63	 84.434.436	 	  	  
    DEPOSITOS	 109.130.000	 	  	  
    OUTRAS OBRIGACOES	 641.375.432	 	  	  
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 49.357.404	 	  	  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 2.267.877.380	 	  	  
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 3.477.440.647	 	  	  
TOTAL DOS USOS	 5.745.318.027	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 5.745.318.027