Brasão das Armas Nacionais da República Federativa do Brasil

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.933, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2017 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2017, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2017, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2017, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017.

Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 13 de outubro de 2017, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2017, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar alterações no PDG para 2017.

Art. 5º Fica a SEST autorizada a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) tiverem seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 alterado por emenda parlamentar; e

b) receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 15 de dezembro de 2017, exceto na rubrica de investimentos, respeitados o limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa e a meta de resultado primário estabelecida.

Parágrafo único. As empresas estatais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 24 de novembro de 2017.

Art. 6º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2017, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2016, republicado no D.O.U. de 28.12.2016 e retificado no D.O.U. de 29.12.2016

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.531.489

Receitas

39.450.292

Investimentos

1.150.000

Receita Operacional

36.297.920

Amortizações Operações Creditos L.P.

192.336

Receita não Operacional

3.152.372

Operações Internas

192.336

Total das Fontes

39.450.292

Outros Dispêndios de Capital

189.153

Variação de Capital de Giro

(703.625)

Dispêndios Correntes

37.020.967

Variação do Disponível

(194.211)

Pessoal e Encargos Sociais

20.538.589

Materiais e Produtos

661.345

Serviços de Terceiros

8.574.961

Utilidades e Serviços

1.415.867

Tributos e Encargos Parafiscais

3.072.148

Encargos Financeiros e Outros

22.357

Operações Internas

22.357

Demais Dispêndios Correntes

2.735.700

Total dos Usos

38.552.456

Total Liquido das Fontes

38.552.456

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.348.450

Receitas

33.342.323

Investimentos

3.348.450

Receita Operacional

22.838.818

Dispêndios Correntes

26.799.174

Receita não Operacional

10.503.505

Pessoal e Encargos Sociais

11.839.213

Total das Fontes

33.342.323

Materiais e Produtos

2.363.428

Variação de Capital de Giro

(6.885.719)

Serviços de Terceiros

5.856.261

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.081.337

Utilidades e Serviços

1.981.059

Variação do Disponível

2.609.683

Tributos e Encargos Parafiscais

2.976.910

Encargos Financeiros e Outros

1.119.137

Outras Fontes

1.119.137

Demais Dispêndios Correntes

663.166

Total dos Usos

30.147.624

Total Liquido das Fontes

30.147.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

35.255.019

Receitas

309.901.172

Investimentos

35.255.019

Receita Operacional

246.915.726

Dispêndios Correntes

269.190.155

Receita não Operacional

62.985.446

Pessoal e Encargos Sociais

78.759.864

Total das Fontes

309.901.172

Materiais e Produtos

7.393.330

Variação do Disponível

(5.455.998)

Serviços de Terceiros

90.555.135

Utilidades e Serviços

44.030.971

Tributos e Encargos Parafiscais

39.406.855

Demais Dispêndios Correntes

9.044.000

Total dos Usos

304.445.174

Total Liquido das Fontes

304.445.174

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000.000

Receitas

3.048.651.946

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

2.790.492.068

Dispêndios Correntes

2.977.380.024

Receita não Operacional

258.159.878

Pessoal e Encargos Sociais

1.758.577.692

Total das Fontes

3.048.651.946

Materiais e Produtos

7.545.403

Variação de Capital de Giro

122.053.688

Serviços de Terceiros

420.496.072

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(4.769.929)

Utilidades e Serviços

36.255.824

Variação do Disponível

11.444.319

Tributos e Encargos Parafiscais

492.263.779

Encargos Financeiros e Outros

13.867.612

Outras Fontes

13.867.612

Demais Dispêndios Correntes

248.373.642

Total dos Usos

3.177.380.024

Total Liquido das Fontes

3.177.380.024

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

76.035.405

Receitas

1.581.250.621

Investimentos

54.100.000

Receita Operacional

1.550.406.250

Outros Dispêndios de Capital

21.935.405

Receita não Operacional

30.844.371

Dispêndios Correntes

1.421.005.264

Total das Fontes

1.581.250.621

Pessoal e Encargos Sociais

564.052.077

Variação de Capital de Giro

(165.704.242)

Materiais e Produtos

307.968.173

Variação do Disponível

81.494.290

Serviços de Terceiros

433.836.406

Utilidades e Serviços

31.604.129

Tributos e Encargos Parafiscais

3.956.786

Encargos Financeiros e Outros

35.647.500

Operações Internas

35.503.500

Outras Fontes

144.000

Demais Dispêndios Correntes

43.940.193

Total dos Usos

1.497.040.669

Total Liquido das Fontes

1.497.040.669

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.474.749

Receitas

44.393.379

Outros Dispêndios de Capital

20.474.749

Receita Operacional

41.080.162

Dispêndios Correntes

22.282.093

Receita não Operacional

3.313.217

Pessoal e Encargos Sociais

1.617.193

Total das Fontes

44.393.379

Serviços de Terceiros

270.322

Variação de Capital de Giro

(1.644.184)

Tributos e Encargos Parafiscais

18.712.676

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

7.724

Demais Dispêndios Correntes

1.681.902

Variação do Disponível

(77)

Total dos Usos

42.756.842

Total Liquido das Fontes

42.756.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.769.413.915

Receitas

3.279.719.804

Outros Dispêndios de Capital

1.769.413.915

Receita Operacional

3.077.350.965

Dispêndios Correntes

1.618.233.024

Receita não Operacional

202.368.839

Pessoal e Encargos Sociais

252.500

Total das Fontes

3.279.719.804

Serviços de Terceiros

270.250.643

Variação de Capital de Giro

107.930.884

Tributos e Encargos Parafiscais

1.311.583.402

Variação do Disponível

(3.749)

Demais Dispêndios Correntes

36.146.479

Total dos Usos

3.387.646.939

Total Liquido das Fontes

3.387.646.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

56.917.382

Receitas

1.201.576.433

Investimentos

39.599.640

Receita Operacional

1.194.016.996

Amortizações Operações Creditos L.P.

9.458.383

Receita não Operacional

7.559.437

Operações Internas

9.458.383

Total das Fontes

1.201.576.433

Outros Dispêndios de Capital

7.859.359

Variação de Capital de Giro

52.122.692

Dispêndios Correntes

1.141.609.690

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.849.478)

Pessoal e Encargos Sociais

355.309.996

Variação do Disponível

(53.322.575)

Materiais e Produtos

68.326.060

Serviços de Terceiros

447.559.570

Utilidades e Serviços

14.711.086

Tributos e Encargos Parafiscais

186.234.711

Encargos Financeiros e Outros

12.037.318

Operações Internas

12.037.318

Demais Dispêndios Correntes

57.430.949

Total dos Usos

1.198.527.072

Total Liquido das Fontes

1.198.527.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

100.000

Receitas

37.403.069

Investimentos

100.000

Receita Operacional

36.863.889

Dispêndios Correntes

35.917.127

Receita não Operacional

539.180

Pessoal e Encargos Sociais

16.641.459

Total das Fontes

37.403.069

Materiais e Produtos

150.254

Variação de Capital de Giro

(2.101.252)

Serviços de Terceiros

6.209.880

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

15.105

Utilidades e Serviços

3.366.744

Variação do Disponível

700.205

Tributos e Encargos Parafiscais

3.638.552

Encargos Financeiros e Outros

1.510.522

Operações Internas

1.510.522

Demais Dispêndios Correntes

4.399.716

Total dos Usos

36.017.127

Total Liquido das Fontes

36.017.127

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.299.140.123

Receitas

1.553.583.891

Investimentos

4.294.095

Receita Operacional

56.648.956

Amortizações Operações Creditos L.P.

902.680.984

Receita não Operacional

1.496.934.935

Outras Fontes

902.680.984

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

437.646.059

Outros Dispêndios de Capital

392.165.044

Total das Fontes

1.991.229.950

Dispêndios Correntes

887.958.285

Variação de Capital de Giro

183.103.019

Pessoal e Encargos Sociais

20.337.890

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

116.906.135

Materiais e Produtos

127.956

Variação do Disponível

(104.140.696)

Serviços de Terceiros

339.246.794

Utilidades e Serviços

1.007.520

Tributos e Encargos Parafiscais

88.084.648

Encargos Financeiros e Outros

356.748.663

Outras Fontes

356.748.663

Demais Dispêndios Correntes

82.404.814

Total dos Usos

2.187.098.408

Total Liquido das Fontes

2.187.098.408

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

176.248.711

Receitas

693.698.936

Investimentos

2.000.000

Receita Operacional

667.342.916

Inversões Financeiras

19.630.788

Receita não Operacional

26.356.020

Outros Dispêndios de Capital

154.617.923

Total das Fontes

693.698.936

Dispêndios Correntes

538.956.565

Variação de Capital de Giro

21.505.990

Pessoal e Encargos Sociais

11.088.558

Variação do Disponível

350

Materiais e Produtos

147.615

Serviços de Terceiros

128.462.215

Utilidades e Serviços

1.510.954

Tributos e Encargos Parafiscais

100.293.134

Encargos Financeiros e Outros

8.101.646

Operações Internas

2.352.920

Outras Fontes

5.748.726

Demais Dispêndios Correntes

289.352.443

Total dos Usos

715.205.276

Total Liquido das Fontes

715.205.276

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

175.480.789

Receitas

932.949.176

Outros Dispêndios de Capital

175.480.789

Receita Operacional

932.859.716

Dispêndios Correntes

194.068.818

Receita não Operacional

89.460

Pessoal e Encargos Sociais

1.500.659

Total das Fontes

932.949.176

Tributos e Encargos Parafiscais

162.702.401

Variação de Capital de Giro

(563.561.991)

Demais Dispêndios Correntes

29.865.758

Variação do Disponível

162.422

Total dos Usos

369.549.607

Total Liquido das Fontes

369.549.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.865.412.439

Receitas

2.944.667.792

Outros Dispêndios de Capital

1.865.412.439

Receita Operacional

2.889.311.506

Dispêndios Correntes

91.447.603

Receita não Operacional

55.356.286

Pessoal e Encargos Sociais

233.019

Total das Fontes

2.944.667.792

Tributos e Encargos Parafiscais

21.252.389

Variação de Capital de Giro

(709.765.232)

Demais Dispêndios Correntes

69.962.195

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(19.768)

Variação do Disponível

(278.022.750)

Total dos Usos

1.956.860.042

Total Liquido das Fontes

1.956.860.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.002.664.028

Receitas

58.742.366

Investimentos

1.190.222

Receita Operacional

46.026.848

Inversões Financeiras

1.000.000.000

Receita não Operacional

12.715.518

Outros Dispêndios de Capital

1.473.806

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.000.000.000

Dispêndios Correntes

48.134.508

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.000.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

20.812.190

Total das Fontes

1.058.742.366

Materiais e Produtos

458.026

Variação de Capital de Giro

(7.927.225)

Serviços de Terceiros

14.433.591

Variação do Disponível

(16.605)

Utilidades e Serviços

567.589

Tributos e Encargos Parafiscais

10.060.217

Demais Dispêndios Correntes

1.802.895

Total dos Usos

1.050.798.536

Total Liquido das Fontes

1.050.798.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.761.914.036

Receitas

1.795.402.022

Outros Dispêndios de Capital

1.761.914.036

Receita Operacional

1.762.481.476

Dispêndios Correntes

33.430.854

Receita não Operacional

32.920.546

Pessoal e Encargos Sociais

230.648

Total das Fontes

1.795.402.022

Tributos e Encargos Parafiscais

1.959.533

Variação de Capital de Giro

(28.160.627)

Demais Dispêndios Correntes

31.240.673

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

29.560.800

Variação do Disponível

(1.457.305)

Total dos Usos

1.795.344.890

Total Liquido das Fontes

1.795.344.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.691.721.817

Receitas

4.739.699.540

Outros Dispêndios de Capital

3.691.721.817

Receita Operacional

4.637.221.655

Dispêndios Correntes

139.057.412

Receita não Operacional

102.477.885

Pessoal e Encargos Sociais

43.890.501

Total das Fontes

4.739.699.540

Serviços de Terceiros

8.114.591

Variação de Capital de Giro

(745.292.450)

Utilidades e Serviços

1.490.836

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

68.877.586

Tributos e Encargos Parafiscais

9.569.102

Variação do Disponível

(232.505.447)

Demais Dispêndios Correntes

75.992.382

Total dos Usos

3.830.779.229

Total Liquido das Fontes

3.830.779.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.630.788

Receitas

67.645.413

Outros Dispêndios de Capital

19.630.788

Receita Operacional

67.645.413

Dispêndios Correntes

47.959.633

Total das Fontes

67.645.413

Pessoal e Encargos Sociais

955.600

Variação de Capital de Giro

(53.065)

Materiais e Produtos

117.433

Variação do Disponível

(1.927)

Serviços de Terceiros

16.081.339

Utilidades e Serviços

7.576.471

Tributos e Encargos Parafiscais

16.650.704

Demais Dispêndios Correntes

6.578.086

Total dos Usos

67.590.421

Total Liquido das Fontes

67.590.421

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.283.000

Receitas

79.001.545

Investimentos

10.283.000

Receita Operacional

76.439.920

Dispêndios Correntes

69.627.841

Receita não Operacional

2.561.625

Pessoal e Encargos Sociais

36.159.810

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.000.000

Materiais e Produtos

26.000

Participação da União no Capital - Tesouro

3.000.000

Serviços de Terceiros

20.520.369

Total das Fontes

82.001.545

Utilidades e Serviços

301.489

Variação de Capital de Giro

(5.551.123)

Tributos e Encargos Parafiscais

9.226.113

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2)

Demais Dispêndios Correntes

3.394.060

Variação do Disponível

3.460.421

Total dos Usos

79.910.841

Total Liquido das Fontes

79.910.841

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

243.534.000

Receitas

851.977.557

Investimentos

243.534.000

Receita Operacional

844.884.430

Dispêndios Correntes

870.265.110

Receita não Operacional

7.093.127

Pessoal e Encargos Sociais

48.135.201

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

243.534.000

Materiais e Produtos

534.996.927

Participação da União no Capital - Tesouro

243.534.000

Serviços de Terceiros

214.848.674

Total das Fontes

1.095.511.557

Utilidades e Serviços

4.927.687

Variação de Capital de Giro

(4.562.676)

Tributos e Encargos Parafiscais

42.041.948

Variação do Disponível

22.850.229

Encargos Financeiros e Outros

268.800

Outras Fontes

268.800

Demais Dispêndios Correntes

25.045.873

Total dos Usos

1.113.799.110

Total Liquido das Fontes

1.113.799.110

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

85.000

Receitas

1.000.000

Investimentos

85.000

Receita não Operacional

1.000.000

Dispêndios Correntes

6.630.500

Total das Fontes

1.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

3.514.500

Variação do Disponível

5.715.500

Materiais e Produtos

130.000

Serviços de Terceiros

2.036.000

Utilidades e Serviços

230.000

Tributos e Encargos Parafiscais

170.000

Demais Dispêndios Correntes

550.000

Total dos Usos

6.715.500

Total Liquido das Fontes

6.715.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

259.807.822

Receitas

1.706.559.308

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

1.565.535.795

Amortizações Operações Creditos L.P.

31.836.735

Receita não Operacional

141.023.513

Operações Internas

31.836.735

Operações de Crédito

50.000.000

Outros Dispêndios de Capital

27.971.087

Operações de Credito Internas – Moedas

50.000.000

Dispêndios Correntes

1.480.574.060

Total das Fontes

1.756.559.308

Pessoal e Encargos Sociais

687.406.716

Variação de Capital de Giro

17.564.915

Materiais e Produtos

994.006

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.703.298)

Serviços de Terceiros

225.378.070

Variação do Disponível

(31.039.043)

Utilidades e Serviços

22.360.447

Tributos e Encargos Parafiscais

362.924.357

Encargos Financeiros e Outros

18.570.802

Operações Internas

18.570.802

Demais Dispêndios Correntes

162.939.662

Total dos Usos

1.740.381.882

Total Liquido das Fontes

1.740.381.882

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

907.265.879

Receitas

21.660.933.836

Investimentos

800.000.000

Receita Operacional

21.150.933.836

Inversões Financeiras

30.000.000

Receita não Operacional

510.000.000

Amortizações Operações Creditos L.P.

77.265.879

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

46.874.459

Operações Internas

31.250.000

Operações de Crédito

530.889.627

Operações Externas

46.015.879

Operações de Credito Externas – Bens e Serviços

530.889.627

Dispêndios Correntes

21.647.380.040

Total das Fontes

22.238.697.922

Pessoal e Encargos Sociais

11.755.380.040

Variação de Capital de Giro

673.656.046

Materiais e Produtos

270.000.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(323.847.263)

Serviços de Terceiros

7.301.000.000

Variação do Disponível

(33.860.786)

Utilidades e Serviços

400.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

870.000.000

Encargos Financeiros e Outros

248.000.000

Operações Internas

113.035.447

Operações Externas

4.270.002

Outras Fontes

130.694.551

Demais Dispêndios Correntes

803.000.000

Total dos Usos

22.554.645.919

Total Liquido das Fontes

22.554.645.919

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

261.360.500

Receitas

184.688.611

Investimentos

236.360.500

Receita Operacional

176.356.336

Inversões Financeiras

25.000.000

Receita não Operacional

8.332.275

Dispêndios Correntes

409.285.476

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

247.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

81.466.519

Participação da União no Capital - Tesouro

247.000.000

Materiais e Produtos

605.975

Total das Fontes

431.688.611

Serviços de Terceiros

83.961.115

Variação de Capital de Giro

173.669.016

Utilidades e Serviços

18.754.673

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

66.667.725

Tributos e Encargos Parafiscais

26.220.382

Variação do Disponível

(1.379.376)

Encargos Financeiros e Outros

76.700.000

Operações Internas

7.700.000

Outras Fontes

69.000.000

Demais Dispêndios Correntes

121.576.812

Total dos Usos

670.645.976

Total Liquido das Fontes

670.645.976

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

270.000.000

Receitas

11.649.000

Inversões Financeiras

270.000.000

Receita Operacional

6.249.000

Dispêndios Correntes

31.218.564

Receita não Operacional

5.400.000

Pessoal e Encargos Sociais

11.300.193

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

270.000.000

Materiais e Produtos

7.500

Participação no Capital – Empresas Estatais

270.000.000

Serviços de Terceiros

11.100.000

Total das Fontes

281.649.000

Utilidades e Serviços

30.000

Variação de Capital de Giro

(4.674.661)

Tributos e Encargos Parafiscais

7.698.035

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

25.400.000

Demais Dispêndios Correntes

1.082.836

Variação do Disponível

(1.155.775)

Total dos Usos

301.218.564

Total Liquido das Fontes

301.218.564

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

6.941.315

Receitas

153.046.270

Investimentos

6.941.315

Receita Operacional

147.406.270

Dispêndios Correntes

157.700.882

Receita não Operacional

5.640.000

Pessoal e Encargos Sociais

94.462.343

Total das Fontes

153.046.270

Materiais e Produtos

2.669.259

Variação de Capital de Giro

2.385.775

Serviços de Terceiros

33.759.478

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(745.246)

Utilidades e Serviços

3.575.746

Variação do Disponível

9.955.398

Tributos e Encargos Parafiscais

21.229.136

Demais Dispêndios Correntes

2.004.920

Total dos Usos

164.642.197

Total Liquido das Fontes

164.642.197

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.488.585.550

Receitas

3.033.148.567

Investimentos

487.485.550

Receita Operacional

2.940.331.990

Inversões Financeiras

1.001.100.000

Receita não Operacional

92.816.577

Dispêndios Correntes

3.374.571.453

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.488.585.550

Pessoal e Encargos Sociais

1.993.968.701

Participação da União no Capital - Tesouro

1.488.585.550

Materiais e Produtos

42.893.146

Outros Recursos de Longo Prazo

197.518.145

Serviços de Terceiros

919.406.262

Demais Recursos de Longo Prazo

197.518.145

Utilidades e Serviços

205.582.952

Total das Fontes

4.719.252.262

Tributos e Encargos Parafiscais

171.290.377

Variação de Capital de Giro

194.018.278

Demais Dispêndios Correntes

41.430.015

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(48.316.577)

Variação do Disponível

(1.796.960)

Total dos Usos

4.863.157.003

Total Liquido das Fontes

4.863.157.003

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

18.508.878

Receitas

65.459.249

Investimentos

18.508.878

Receita Operacional

57.601.051

Dispêndios Correntes

62.823.352

Receita não Operacional

7.858.198

Pessoal e Encargos Sociais

34.932.818

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

228.866

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

16.046.622

Total das Fontes

66.959.249

Utilidades e Serviços

3.667.961

Variação de Capital de Giro

7.394.805

Tributos e Encargos Parafiscais

7.136.554

Variação do Disponível

6.978.176

Demais Dispêndios Correntes

810.531

Total dos Usos

81.332.230

Total Liquido das Fontes

81.332.230

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

37.096.560

Receitas

158.286.870

Investimentos

34.490.000

Receita Operacional

125.476.509

Amortizações Operações Creditos L.P.

885.248

Receita não Operacional

32.810.361

Operações Internas

885.248

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

28.490.000

Outros Dispêndios de Capital

1.721.312

Participação da União no Capital - Tesouro

28.490.000

Dispêndios Correntes

146.971.677

Total das Fontes

186.776.870

Pessoal e Encargos Sociais

67.600.989

Variação de Capital de Giro

6.373.679

Materiais e Produtos

1.340.000

Variação do Disponível

(9.082.312)

Serviços de Terceiros

46.706.000

Utilidades e Serviços

4.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

20.924.360

Demais Dispêndios Correntes

6.400.328

Total dos Usos

184.068.237

Total Liquido das Fontes

184.068.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

119.803.740

Receitas

164.327.176

Investimentos

116.058.152

Receita Operacional

153.815.429

Outros Dispêndios de Capital

3.745.588

Receita não Operacional

10.511.747

Dispêndios Correntes

136.925.407

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

23.500.000

Pessoal e Encargos Sociais

54.660.028

Participação da União no Capital - Tesouro

23.500.000

Materiais e Produtos

2.300.000

Total das Fontes

187.827.176

Serviços de Terceiros

40.500.001

Variação de Capital de Giro

24.348.358

Utilidades e Serviços

7.859.226

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

520.543

Tributos e Encargos Parafiscais

22.003.928

Variação do Disponível

44.033.070

Demais Dispêndios Correntes

9.602.224

Total dos Usos

256.729.147

Total Liquido das Fontes

256.729.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

171.407.864

Receitas

934.116.011

Investimentos

171.407.864

Receita Operacional

928.717.566

Dispêndios Correntes

938.104.599

Receita não Operacional

5.398.445

Pessoal e Encargos Sociais

373.226.486

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

100.800.000

Materiais e Produtos

6.490.000

Participação da União no Capital - Tesouro

100.800.000

Serviços de Terceiros

304.270.840

Total das Fontes

1.034.916.011

Utilidades e Serviços

18.148.807

Variação de Capital de Giro

11.178.193

Tributos e Encargos Parafiscais

109.808.016

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

29.696.773

Encargos Financeiros e Outros

35.701.645

Variação do Disponível

33.721.486

Outras Fontes

35.701.645

Demais Dispêndios Correntes

90.458.805

Total dos Usos

1.109.512.463

Total Liquido das Fontes

1.109.512.463

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.044.448

Receitas

174.238.657

Investimentos

23.044.448

Receita Operacional

165.441.517

Dispêndios Correntes

159.472.854

Receita não Operacional

8.797.140

Pessoal e Encargos Sociais

87.475.213

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

1.911.000

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

30.600.419

Total das Fontes

175.738.657

Utilidades e Serviços

7.713.941

Variação de Capital de Giro

(5.009.188)

Tributos e Encargos Parafiscais

25.575.351

Variação do Disponível

11.787.833

Demais Dispêndios Correntes

6.196.930

Total dos Usos

182.517.302

Total Liquido das Fontes

182.517.302

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

61.769.619

Receitas

410.522.335

Investimentos

61.769.619

Receita Operacional

366.286.824

Dispêndios Correntes

389.125.271

Receita não Operacional

44.235.511

Pessoal e Encargos Sociais

276.679.105

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

3.144.750

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

37.451.000

Total das Fontes

412.022.335

Utilidades e Serviços

6.210.000

Variação de Capital de Giro

28.186.835

Tributos e Encargos Parafiscais

29.115.520

Variação do Disponível

10.685.720

Demais Dispêndios Correntes

36.524.896

Total dos Usos

450.894.890

Total Liquido das Fontes

450.894.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.950.000

Receitas

91.736.403

Investimentos

1.950.000

Receita Operacional

69.974.296

Dispêndios Correntes

88.246.748

Receita não Operacional

21.762.107

Pessoal e Encargos Sociais

44.413.054

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

5.892.581

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

19.792.663

Total das Fontes

93.236.403

Utilidades e Serviços

3.287.672

Variação de Capital de Giro

4.091.575

Tributos e Encargos Parafiscais

10.185.370

Variação do Disponível

(7.131.230)

Demais Dispêndios Correntes

4.675.408

Total dos Usos

90.196.748

Total Liquido das Fontes

90.196.748

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

8.000.000

Receitas

238.051.247

Investimentos

8.000.000

Receita Operacional

229.982.468

Dispêndios Correntes

230.028.193

Receita não Operacional

8.068.779

Pessoal e Encargos Sociais

153.930.517

Total das Fontes

238.051.247

Materiais e Produtos

1.740.325

Variação de Capital de Giro

(1.657.641)

Serviços de Terceiros

49.475.186

Variação do Disponível

1.634.587

Utilidades e Serviços

7.110.292

Tributos e Encargos Parafiscais

2.429.569

Encargos Financeiros e Outros

1.147.344

Outras Fontes

1.147.344

Demais Dispêndios Correntes

14.194.960

Total dos Usos

238.028.193

Total Liquido das Fontes

238.028.193

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.382.211.995

Receitas

3.795.643.951

Investimentos

2.087.233.679

Receita Operacional

3.788.643.951

Amortizações Operações Creditos L.P.

294.978.316

Receita não Operacional

7.000.000

Outras Fontes

294.978.316

Operações de Crédito

1.790.733.679

Dispêndios Correntes

2.584.587.923

Operações de Credito Internas – Moedas

1.790.733.679

Pessoal e Encargos Sociais

582.166.368

Total das Fontes

5.586.377.630

Materiais e Produtos

568.197.267

Variação de Capital de Giro

(553.612.960)

Serviços de Terceiros

485.061.886

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(65.488.388)

Utilidades e Serviços

16.103.984

Variação do Disponível

(476.364)

Tributos e Encargos Parafiscais

729.459.739

Encargos Financeiros e Outros

73.443.566

Outras Fontes

73.443.566

Demais Dispêndios Correntes

130.155.113

Total dos Usos

4.966.799.918

Total Liquido das Fontes

4.966.799.918

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

6.620.688.738

Receitas

27.702.288.800

Investimentos

29.976.851

Receita Operacional

24.043.676.806

Inversões Financeiras

437.298.474

Receita não Operacional

3.658.611.994

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.737.693.853

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

3.750.961.844

Operações Internas

1.804.880.000

Operações de Crédito

2.200.000.000

Operações Externas

1.159.115.343

Operações de Credito Internas – Moedas

2.200.000.000

Outras Fontes

773.698.510

Total das Fontes

33.653.250.644

Outros Dispêndios de Capital

2.415.719.560

Variação de Capital de Giro

(389.518.802)

Dispêndios Correntes

27.349.827.417

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(461.216.828)

Pessoal e Encargos Sociais

379.692.603

Variação do Disponível

1.168.001.141

Materiais e Produtos

22.677.233.683

Serviços de Terceiros

318.722.425

Utilidades e Serviços

11.908.172

Tributos e Encargos Parafiscais

829.739.042

Encargos Financeiros e Outros

2.379.345.709

Operações Internas

1.290.538.961

Operações Externas

931.411.292

Outras Fontes

157.395.456

Demais Dispêndios Correntes

753.185.783

Total dos Usos

33.970.516.155

Total Liquido das Fontes

33.970.516.155

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.003.304.160

Receitas

6.130.630.431

Investimentos

678.385.968

Receita Operacional

5.361.487.874

Inversões Financeiras

829.648.799

Receita não Operacional

769.142.557

Amortizações Operações Creditos L.P.

495.269.393

Operações de Crédito

1.300.000.000

Operações Internas

156.374.377

Operações de Credito Internas – Moedas

1.300.000.000

Outras Fontes

338.895.016

Outros Recursos de Longo Prazo

1.011.283

Dispêndios Correntes

4.998.771.470

Demais Recursos de Longo Prazo

1.011.283

Pessoal e Encargos Sociais

1.254.809.704

Total das Fontes

7.431.641.714

Materiais e Produtos

1.000.492.702

Variação de Capital de Giro

(534.081.588)

Serviços de Terceiros

380.040.933

Variação do Disponível

104.515.504

Utilidades e Serviços

8.505.137

Tributos e Encargos Parafiscais

1.014.809.984

Encargos Financeiros e Outros

301.221.350

Operações Internas

112.733.094

Outras Fontes

188.488.256

Demais Dispêndios Correntes

1.038.891.660

Total dos Usos

7.002.075.630

Total Liquido das Fontes

7.002.075.630

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.218.369.065

Receitas

2.099.370.941

Investimentos

221.426.169

Receita Operacional

1.829.249.845

Inversões Financeiras

337.974.243

Receita não Operacional

270.121.096

Amortizações Operações Creditos L.P.

615.098.407

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.418.815

Operações Internas

375.993.305

Operações de Crédito

1.271.923.110

Outras Fontes

239.105.102

Operações de Credito Internas – Moedas

1.271.923.110

Outros Dispêndios de Capital

43.870.246

Total das Fontes

3.372.712.866

Dispêndios Correntes

1.856.779.152

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(250.000.000)

Pessoal e Encargos Sociais

410.605.174

Variação de Capital de Giro

(23.304.930)

Materiais e Produtos

337.931.361

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(24.259.719)

Serviços de Terceiros

142.149.483

Utilidades e Serviços

4.068.676

Tributos e Encargos Parafiscais

261.719.889

Encargos Financeiros e Outros

498.913.857

Operações Internas

279.751.257

Outras Fontes

219.162.600

Demais Dispêndios Correntes

201.390.712

Total dos Usos

3.075.148.217

Total Liquido das Fontes

3.075.148.217

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.905.254.898

Receitas

3.768.299.046

Investimentos

900.284.841

Receita Operacional

3.653.622.401

Inversões Financeiras

431.469.000

Receita não Operacional

114.676.645

Amortizações Operações Creditos L.P.

573.501.057

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

5.970.087

Operações Internas

382.137.113

Operações de Crédito

1.097.806.102

Outras Fontes

191.363.944

Operações de Credito Internas – Moedas

1.097.806.102

Dispêndios Correntes

3.517.302.417

Outros Recursos de Longo Prazo

52.368.285

Pessoal e Encargos Sociais

1.068.459.423

Demais Recursos de Longo Prazo

52.368.285

Materiais e Produtos

1.212.907.957

Total das Fontes

4.924.443.520

Serviços de Terceiros

323.290.085

Variação de Capital de Giro

580.942.462

Utilidades e Serviços

15.869.717

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.089.081)

Tributos e Encargos Parafiscais

341.710.086

Variação do Disponível

(77.739.586)

Encargos Financeiros e Outros

193.912.329

Operações Internas

140.719.765

Outras Fontes

53.192.564

Demais Dispêndios Correntes

361.152.820

Total dos Usos

5.422.557.315

Total Liquido das Fontes

5.422.557.315

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.753.322.934

Receitas

7.163.284.542

Investimentos

804.364.045

Receita Operacional

7.054.992.126

Inversões Financeiras

1.667.420.000

Receita não Operacional

108.292.416

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.342.147.527

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

156.298

Operações Internas

767.631.046

Operações de Crédito

2.477.647.360

Operações Externas

25.912.580

Operações de Credito Internas – Moedas

2.477.647.360

Outras Fontes

548.603.901

Outros Recursos de Longo Prazo

82.255.089

Outros Dispêndios de Capital

939.391.362

Demais Recursos de Longo Prazo

82.255.089

Dispêndios Correntes

7.340.296.759

Total das Fontes

9.723.343.289

Pessoal e Encargos Sociais

1.282.769.650

Variação de Capital de Giro

2.569.680.258

Materiais e Produtos

1.971.245.421

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(237.840.450)

Serviços de Terceiros

699.759.678

Variação do Disponível

38.436.596

Utilidades e Serviços

32.586.182

Tributos e Encargos Parafiscais

1.281.612.352

Encargos Financeiros e Outros

1.427.300.254

Operações Internas

1.175.409.038

Outras Fontes

251.891.216

Demais Dispêndios Correntes

645.023.222

Total dos Usos

12.093.619.693

Total Liquido das Fontes

12.093.619.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.812.000

Receitas

10.415.000

Investimentos

312.000

Receita não Operacional

10.415.000

Inversões Financeiras

7.500.000

Total das Fontes

10.415.000

Outros Dispêndios de Capital

9.000.000

Variação de Capital de Giro

2.920.383

Dispêndios Correntes

7.456.405

Variação do Disponível

10.933.022

Pessoal e Encargos Sociais

3.226.762

Materiais e Produtos

13.761

Serviços de Terceiros

1.351.757

Utilidades e Serviços

49.399

Tributos e Encargos Parafiscais

1.810.770

Demais Dispêndios Correntes

1.003.956

Total dos Usos

24.268.405

Total Liquido das Fontes

24.268.405

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

158.304.497

Receitas

1.030.889.238

Investimentos

130.000.000

Receita Operacional

1.007.639.961

Amortizações Operações Creditos L.P.

28.304.497

Receita não Operacional

23.249.277

Outras Fontes

28.304.497

Outros Recursos de Longo Prazo

11.007.749

Dispêndios Correntes

753.250.485

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

11.007.749

Pessoal e Encargos Sociais

46.520.272

Total das Fontes

1.041.896.987

Materiais e Produtos

328.508.916

Variação de Capital de Giro

(91.102.592)

Serviços de Terceiros

43.284.357

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(15.008.610)

Utilidades e Serviços

531.193

Variação do Disponível

(24.230.803)

Tributos e Encargos Parafiscais

249.259.972

Encargos Financeiros e Outros

26.219.427

Outras Fontes

26.219.427

Demais Dispêndios Correntes

58.926.348

Total dos Usos

911.554.982

Total Liquido das Fontes

911.554.982

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

219.115.782

Receitas

2.353.147.381

Investimentos

199.000.000

Receita Operacional

2.347.448.617

Amortizações Operações Creditos L.P.

20.115.782

Receita não Operacional

5.698.764

Outras Fontes

20.115.782

Outros Recursos de Longo Prazo

28.105.420

Dispêndios Correntes

2.064.859.363

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

28.105.420

Pessoal e Encargos Sociais

153.981.194

Total das Fontes

2.381.252.801

Materiais e Produtos

845.403.063

Variação de Capital de Giro

(88.191.442)

Serviços de Terceiros

116.326.791

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(759.583)

Utilidades e Serviços

7.369.753

Variação do Disponível

(8.326.631)

Tributos e Encargos Parafiscais

788.734.663

Encargos Financeiros e Outros

11.456.997

Operações Externas

78.571

Outras Fontes

11.378.426

Demais Dispêndios Correntes

141.586.902

Total dos Usos

2.283.975.145

Total Liquido das Fontes

2.283.975.145

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

509.577.841

Receitas

2.777.867.024

Investimentos

397.754.654

Receita Operacional

2.610.856.797

Amortizações Operações Creditos L.P.

111.823.187

Receita não Operacional

167.010.227

Operações Internas

5.253.460

Outros Recursos de Longo Prazo

47.269.899

Outras Fontes

106.569.727

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

47.269.899

Dispêndios Correntes

2.226.601.546

Total das Fontes

2.825.136.923

Pessoal e Encargos Sociais

182.511.572

Variação de Capital de Giro

(78.957.536)

Materiais e Produtos

868.485.764

Variação do Disponível

(10.000.000)

Serviços de Terceiros

130.622.840

Utilidades e Serviços

12.983.192

Tributos e Encargos Parafiscais

866.657.564

Encargos Financeiros e Outros

14.427.761

Operações Internas

3.386.293

Operações Externas

631.112

Outras Fontes

10.410.356

Demais Dispêndios Correntes

150.912.853

Total dos Usos

2.736.179.387

Total Liquido das Fontes

2.736.179.387

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

279.687.162

Receitas

3.760.807.960

Investimentos

260.384.925

Receita Operacional

3.662.803.979

Amortizações Operações Creditos L.P.

19.302.237

Receita não Operacional

98.003.981

Outras Fontes

19.302.237

Outros Recursos de Longo Prazo

59.099.172

Dispêndios Correntes

3.441.842.393

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

59.099.172

Pessoal e Encargos Sociais

126.398.568

Total das Fontes

3.819.907.132

Materiais e Produtos

1.159.340.998

Variação de Capital de Giro

(116.813.767)

Serviços de Terceiros

111.321.507

Variação do Disponível

18.436.190

Utilidades e Serviços

6.127.653

Tributos e Encargos Parafiscais

998.707.413

Encargos Financeiros e Outros

10.307.170

Outras Fontes

10.307.170

Demais Dispêndios Correntes

1.029.639.084

Total dos Usos

3.721.529.555

Total Liquido das Fontes

3.721.529.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

82.291.240

Receitas

1.008.690.926

Investimentos

44.076.900

Receita Operacional

989.076.142

Amortizações Operações Creditos L.P.

38.214.340

Receita não Operacional

19.614.784

Outras Fontes

38.214.340

Outros Recursos de Longo Prazo

15.247.084

Dispêndios Correntes

937.167.519

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

15.247.084

Pessoal e Encargos Sociais

64.035.838

Total das Fontes

1.023.938.010

Materiais e Produtos

537.394.155

Variação de Capital de Giro

(8.165.578)

Serviços de Terceiros

25.200.718

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

4.440.318

Utilidades e Serviços

1.544.383

Variação do Disponível

(753.991)

Tributos e Encargos Parafiscais

40.814.185

Encargos Financeiros e Outros

4.933.687

Outras Fontes

4.933.687

Demais Dispêndios Correntes

263.244.553

Total dos Usos

1.019.458.759

Total Liquido das Fontes

1.019.458.759

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.485.547.519

Receitas

12.879.309.083

Investimentos

1.073.369.840

Receita Operacional

12.437.902.703

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.412.177.679

Receita não Operacional

441.406.380

Outras Fontes

1.412.177.679

Outros Recursos de Longo Prazo

59.030.159

Dispêndios Correntes

10.239.342.148

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

59.030.159

Pessoal e Encargos Sociais

293.576.799

Total das Fontes

12.938.339.242

Materiais e Produtos

6.180.162.166

Variação de Capital de Giro

(174.293.442)

Serviços de Terceiros

385.959.104

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(35.000.000)

Utilidades e Serviços

17.464.013

Variação do Disponível

(4.156.133)

Tributos e Encargos Parafiscais

872.772.508

Encargos Financeiros e Outros

46.686.321

Outras Fontes

46.686.321

Demais Dispêndios Correntes

2.442.721.237

Total dos Usos

12.724.889.667

Total Liquido das Fontes

12.724.889.667

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

270.018.389

Receitas

848.481.117

Investimentos

150.022.966

Receita Operacional

843.881.117

Amortizações Operações Creditos L.P.

119.995.423

Receita não Operacional

4.600.000

Outras Fontes

119.995.423

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

117.298.474

Dispêndios Correntes

1.199.774.446

Participação no Capital – Empresas Estatais

117.298.474

Pessoal e Encargos Sociais

107.238.519

Outros Recursos de Longo Prazo

110.455.980

Materiais e Produtos

496.533.339

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

110.455.980

Serviços de Terceiros

75.183.916

Total das Fontes

1.076.235.571

Utilidades e Serviços

1.600.000

Variação de Capital de Giro

31.931.978

Tributos e Encargos Parafiscais

98.463.461

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

351.344.130

Encargos Financeiros e Outros

373.870.284

Variação do Disponível

10.281.156

Outras Fontes

373.870.284

Demais Dispêndios Correntes

46.884.927

Total dos Usos

1.469.792.835

Total Liquido das Fontes

1.469.792.835

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.538.898

Receitas

32.707.827

Investimentos

171.000

Receita Operacional

31.579.466

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.692.898

Receita não Operacional

1.128.361

Operações Internas

5.692.898

Total das Fontes

32.707.827

Outros Dispêndios de Capital

4.675.000

Variação de Capital de Giro

(11.436.185)

Dispêndios Correntes

12.004.625

Variação do Disponível

1.271.881

Pessoal e Encargos Sociais

964.926

Materiais e Produtos

11.627

Serviços de Terceiros

4.740.542

Utilidades e Serviços

11.616

Tributos e Encargos Parafiscais

3.340.384

Encargos Financeiros e Outros

2.006.153

Operações Internas

2.006.153

Demais Dispêndios Correntes

929.377

Total dos Usos

22.543.523

Total Liquido das Fontes

22.543.523

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.685.791

Receitas

78.815.370

Investimentos

75.000

Receita Operacional

75.215.370

Amortizações Operações Creditos L.P.

21.782.933

Receita não Operacional

3.600.000

Operações Internas

21.382.933

Total das Fontes

78.815.370

Debêntures

400.000

Variação de Capital de Giro

(1.322.761)

Outros Dispêndios de Capital

1.827.858

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

20.930.000

Dispêndios Correntes

64.560.845

Variação do Disponível

(10.175.973)

Pessoal e Encargos Sociais

1.447.759

Materiais e Produtos

46.320

Serviços de Terceiros

8.466.000

Utilidades e Serviços

66.000

Tributos e Encargos Parafiscais

9.624.848

Encargos Financeiros e Outros

43.850.000

Operações Internas

22.800.000

Debêntures

21.050.000

Demais Dispêndios Correntes

1.059.918

Total dos Usos

88.246.636

Total Liquido das Fontes

88.246.636

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

81.354.352

Receitas

126.135.118

Investimentos

42.617.500

Receita Operacional

122.535.118

Amortizações Operações Creditos L.P.

38.736.852

Receita não Operacional

3.600.000

Operações Internas

38.736.852

Operações de Crédito

28.000.000

Dispêndios Correntes

73.190.583

Operações de Credito Internas – Moedas

28.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.033.108

Total das Fontes

154.135.118

Materiais e Produtos

127.200

Variação de Capital de Giro

(2.883.171)

Serviços de Terceiros

7.044.366

Variação do Disponível

3.292.988

Tributos e Encargos Parafiscais

14.692.677

Encargos Financeiros e Outros

49.236.852

Operações Internas

49.236.852

Demais Dispêndios Correntes

1.056.380

Total dos Usos

154.544.935

Total Liquido das Fontes

154.544.935

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

286.496.906

Receitas

2.774.148.758

Investimentos

162.828.253

Receita Operacional

2.774.148.758

Amortizações Operações Creditos L.P.

123.668.653

Outros Recursos de Longo Prazo

137.504.097

Outras Fontes

123.668.653

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

137.504.097

Dispêndios Correntes

2.730.465.206

Total das Fontes

2.911.652.855

Pessoal e Encargos Sociais

108.372.017

Variação de Capital de Giro

(26.691.657)

Materiais e Produtos

783.135.912

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

105.957.415

Serviços de Terceiros

112.941.798

Variação do Disponível

26.043.499

Utilidades e Serviços

1.168.946

Tributos e Encargos Parafiscais

231.649.077

Encargos Financeiros e Outros

268.004.083

Outras Fontes

268.004.083

Demais Dispêndios Correntes

1.225.193.373

Total dos Usos

3.016.962.112

Total Liquido das Fontes

3.016.962.112

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.275.718.836

Receitas

8.116.187.144

Investimentos

743.639.050

Receita Operacional

7.961.244.467

Amortizações Operações Creditos L.P.

532.079.786

Receita não Operacional

154.942.677

Operações Internas

366.030.175

Operações de Crédito

1.168.492.602

Debêntures

68.055.556

Operações de Credito Internas – Moedas

1.168.492.602

Outras Fontes

97.994.055

Total das Fontes

9.284.679.746

Dispêndios Correntes

7.845.947.449

Variação de Capital de Giro

(207.207.023)

Pessoal e Encargos Sociais

371.523.635

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

70.563.999

Materiais e Produtos

3.147.784.402

Variação do Disponível

(26.370.437)

Serviços de Terceiros

351.376.100

Utilidades e Serviços

27.753.254

Tributos e Encargos Parafiscais

3.497.737.171

Encargos Financeiros e Outros

381.537.725

Operações Internas

172.918.347

Debêntures

65.192.928

Outras Fontes

143.426.450

Demais Dispêndios Correntes

68.235.162

Total dos Usos

9.121.666.285

Total Liquido das Fontes

9.121.666.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

38.451.015

Receitas

75.956.051

Investimentos

26.888.515

Receita Operacional

74.756.051

Amortizações Operações Creditos L.P.

11.562.500

Receita não Operacional

1.200.000

Operações Internas

11.562.500

Total das Fontes

75.956.051

Dispêndios Correntes

31.684.999

Variação de Capital de Giro

104.202

Pessoal e Encargos Sociais

171.131

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

4.332.500

Materiais e Produtos

15.600

Variação do Disponível

(10.256.739)

Serviços de Terceiros

5.090.060

Utilidades e Serviços

43.200

Tributos e Encargos Parafiscais

19.925.375

Encargos Financeiros e Outros

5.593.299

Operações Internas

5.593.299

Demais Dispêndios Correntes

846.334

Total dos Usos

70.136.014

Total Liquido das Fontes

70.136.014

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASIL VENTOS ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

384.397.816

Receitas

2.575.067

Investimentos

360.000

Receita não Operacional

2.575.067

Inversões Financeiras

384.037.816

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

400.000.000

Dispêndios Correntes

15.118.000

Participação no Capital – Empresas Estatais

400.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

5.508.000

Total das Fontes

402.575.067

Materiais e Produtos

36.000

Variação do Disponível

(3.059.251)

Serviços de Terceiros

1.890.000

Tributos e Encargos Parafiscais

6.960.000

Demais Dispêndios Correntes

724.000

Total dos Usos

399.515.816

Total Liquido das Fontes

399.515.816

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

69.617.856

Receitas

8.481.655

Investimentos

62.191.054

Receita Operacional

8.481.655

Amortizações Operações Creditos L.P.

7.426.802

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

67.000.000

Operações Internas

7.426.802

Participação no Capital – Empresas Estatais

67.000.000

Dispêndios Correntes

19.266.111

Operações de Crédito

49.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.429.857

Operações de Credito Internas – Moedas

49.000.000

Materiais e Produtos

30.264

Total das Fontes

124.481.655

Serviços de Terceiros

576.788

Variação do Disponível

(35.597.688)

Tributos e Encargos Parafiscais

2.880.000

Encargos Financeiros e Outros

11.140.198

Operações Internas

11.140.198

Demais Dispêndios Correntes

209.004

Total dos Usos

88.883.967

Total Liquido das Fontes

88.883.967

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

26.624.609

Receitas

600.000

Investimentos

26.624.609

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.351.410

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.109.561

Materiais e Produtos

19.032

Participação no Capital – Empresas Estatais

30.109.561

Serviços de Terceiros

228.336

Total das Fontes

30.709.561

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(733.542)

Demais Dispêndios Correntes

704.042

Total dos Usos

29.976.019

Total Liquido das Fontes

29.976.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

26.624.609

Receitas

600.000

Investimentos

26.624.609

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.351.410

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.109.561

Materiais e Produtos

19.032

Participação no Capital – Empresas Estatais

30.109.561

Serviços de Terceiros

228.336

Total das Fontes

30.709.561

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(733.542)

Demais Dispêndios Correntes

704.042

Total dos Usos

29.976.019

Total Liquido das Fontes

29.976.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

26.624.609

Receitas

600.000

Investimentos

26.624.609

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.351.410

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.109.561

Materiais e Produtos

19.032

Participação no Capital – Empresas Estatais

30.109.561

Serviços de Terceiros

228.336

Total das Fontes

30.709.561

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(733.542)

Demais Dispêndios Correntes

704.042

Total dos Usos

29.976.019

Total Liquido das Fontes

29.976.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.383.276

Receitas

600.000

Investimentos

21.383.276

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.118.036

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

24.000.000

Materiais e Produtos

14.366

Participação no Capital – Empresas Estatais

24.000.000

Serviços de Terceiros

172.326

Total das Fontes

24.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(98.688)

Demais Dispêndios Correntes

531.344

Total dos Usos

24.501.312

Total Liquido das Fontes

24.501.312

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.383.276

Receitas

600.000

Investimentos

21.383.276

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.118.036

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

24.000.000

Materiais e Produtos

14.366

Participação no Capital – Empresas Estatais

24.000.000

Serviços de Terceiros

172.326

Total das Fontes

24.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(98.688)

Demais Dispêndios Correntes

531.344

Total dos Usos

24.501.312

Total Liquido das Fontes

24.501.312

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.383.276

Receitas

600.000

Investimentos

21.383.276

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.118.036

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

24.000.000

Materiais e Produtos

14.366

Participação no Capital – Empresas Estatais

24.000.000

Serviços de Terceiros

172.326

Total das Fontes

24.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(98.688)

Demais Dispêndios Correntes

531.344

Total dos Usos

24.501.312

Total Liquido das Fontes

24.501.312

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.383.276

Receitas

600.000

Investimentos

21.383.276

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.118.036

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

24.000.000

Materiais e Produtos

14.366

Participação no Capital – Empresas Estatais

24.000.000

Serviços de Terceiros

172.326

Total das Fontes

24.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(98.688)

Demais Dispêndios Correntes

531.344

Total dos Usos

24.501.312

Total Liquido das Fontes

24.501.312

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.383.276

Receitas

600.000

Investimentos

21.383.276

Receita não Operacional

600.000

Dispêndios Correntes

3.118.036

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

24.000.000

Materiais e Produtos

14.366

Participação no Capital – Empresas Estatais

24.000.000

Serviços de Terceiros

172.326

Total das Fontes

24.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.400.000

Variação do Disponível

(98.688)

Demais Dispêndios Correntes

531.344

Total dos Usos

24.501.312

Total Liquido das Fontes

24.501.312

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

14.988.135

Receitas

24.000

Investimentos

14.988.135

Receita não Operacional

24.000

Dispêndios Correntes

1.410.881

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

17.320.000

Pessoal e Encargos Sociais

348.089

Participação no Capital – Empresas Estatais

17.320.000

Materiais e Produtos

960

Total das Fontes

17.344.000

Serviços de Terceiros

575.832

Variação do Disponível

(944.984)

Tributos e Encargos Parafiscais

480.000

Demais Dispêndios Correntes

6.000

Total dos Usos

16.399.016

Total Liquido das Fontes

16.399.016

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.159.720

Receitas

24.000

Investimentos

21.159.720

Receita não Operacional

24.000

Dispêndios Correntes

1.532.334

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

22.850.000

Pessoal e Encargos Sociais

460.698

Participação no Capital – Empresas Estatais

22.850.000

Materiais e Produtos

960

Total das Fontes

22.874.000

Serviços de Terceiros

584.676

Variação do Disponível

(181.946)

Tributos e Encargos Parafiscais

480.000

Demais Dispêndios Correntes

6.000

Total dos Usos

22.692.054

Total Liquido das Fontes

22.692.054

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.159.720

Receitas

24.000

Investimentos

21.159.720

Receita não Operacional

24.000

Dispêndios Correntes

1.819.166

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

23.170.001

Pessoal e Encargos Sociais

544.638

Participação no Capital – Empresas Estatais

23.170.001

Materiais e Produtos

960

Total das Fontes

23.194.001

Serviços de Terceiros

585.568

Variação do Disponível

(215.115)

Tributos e Encargos Parafiscais

480.000

Demais Dispêndios Correntes

208.000

Total dos Usos

22.978.886

Total Liquido das Fontes

22.978.886

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

14.988.135

Receitas

24.000

Investimentos

14.988.135

Receita não Operacional

24.000

Dispêndios Correntes

1.461.311

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

17.380.000

Pessoal e Encargos Sociais

93.687

Participação no Capital – Empresas Estatais

17.380.000

Materiais e Produtos

12.960

Total das Fontes

17.404.000

Serviços de Terceiros

582.464

Variação do Disponível

(954.554)

Utilidades e Serviços

76.200

Tributos e Encargos Parafiscais

480.000

Demais Dispêndios Correntes

216.000

Total dos Usos

16.449.446

Total Liquido das Fontes

16.449.446

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

14.988.135

Receitas

24.000

Investimentos

14.988.135

Receita não Operacional

24.000

Dispêndios Correntes

1.367.829

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

17.280.000

Pessoal e Encargos Sociais

305.697

Participação no Capital – Empresas Estatais

17.280.000

Materiais e Produtos

960

Total das Fontes

17.304.000

Serviços de Terceiros

575.172

Variação do Disponível

(948.036)

Tributos e Encargos Parafiscais

480.000

Demais Dispêndios Correntes

6.000

Total dos Usos

16.355.964

Total Liquido das Fontes

16.355.964

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

70.254.298

Receitas

18.071.005

Investimentos

69.964.912

Receita Operacional

17.591.005

Outros Dispêndios de Capital

289.386

Receita não Operacional

480.000

Dispêndios Correntes

33.333.244

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

45.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

912.244

Participação no Capital – Empresas Estatais

45.000.000

Materiais e Produtos

170.000

Operações de Crédito

156.000.000

Serviços de Terceiros

912.552

Operações de Credito Internas – Moedas

156.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

1.691.023

Total das Fontes

219.071.005

Encargos Financeiros e Outros

29.490.000

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(120.000.000)

Operações Internas

7.815.000

Variação de Capital de Giro

(18.632.004)

Outras Fontes

21.675.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

7.800.000

Demais Dispêndios Correntes

157.425

Variação do Disponível

15.348.541

Total dos Usos

103.587.542

Total Liquido das Fontes

103.587.542

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.888.759

Receitas

37.851.006

Investimentos

1.000.000

Receita Operacional

37.323.468

Amortizações Operações Creditos L.P.

9.833.124

Receita não Operacional

527.538

Operações Internas

9.833.124

Outros Recursos de Longo Prazo

20.000.000

Outros Dispêndios de Capital

5.055.635

Debêntures

20.000.000

Dispêndios Correntes

30.722.593

Total das Fontes

57.851.006

Pessoal e Encargos Sociais

578.041

Variação de Capital de Giro

1.270.606

Materiais e Produtos

5.066.436

Variação do Disponível

(12.510.260)

Serviços de Terceiros

6.020.136

Tributos e Encargos Parafiscais

3.682.128

Encargos Financeiros e Outros

14.378.052

Operações Internas

14.378.052

Demais Dispêndios Correntes

997.800

Total dos Usos

46.611.352

Total Liquido das Fontes

46.611.352

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.417.794

Receitas

41.059.473

Investimentos

1.000.000

Receita Operacional

40.550.769

Amortizações Operações Creditos L.P.

11.187.480

Receita não Operacional

508.704

Operações Internas

11.187.480

Outros Recursos de Longo Prazo

20.000.000

Outros Dispêndios de Capital

3.230.314

Debêntures

20.000.000

Dispêndios Correntes

26.366.240

Total das Fontes

61.059.473

Pessoal e Encargos Sociais

578.041

Variação de Capital de Giro

1.307.806

Materiais e Produtos

4.426.836

Variação do Disponível

(20.583.245)

Serviços de Terceiros

6.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

3.945.163

Encargos Financeiros e Outros

9.818.400

Operações Internas

9.818.400

Demais Dispêndios Correntes

997.800

Total dos Usos

41.784.034

Total Liquido das Fontes

41.784.034

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

13.793.729

Receitas

34.274.960

Investimentos

1.000.000

Receita Operacional

33.844.544

Amortizações Operações Creditos L.P.

9.530.076

Receita não Operacional

430.416

Operações Internas

9.530.076

Outros Recursos de Longo Prazo

15.000.000

Outros Dispêndios de Capital

3.263.653

Debêntures

15.000.000

Dispêndios Correntes

25.893.351

Total das Fontes

49.274.960

Pessoal e Encargos Sociais

480.337

Variação de Capital de Giro

1.340.981

Materiais e Produtos

4.303.968

Variação do Disponível

(10.928.861)

Serviços de Terceiros

5.148.000

Tributos e Encargos Parafiscais

3.277.775

Encargos Financeiros e Outros

11.866.884

Operações Internas

11.866.884

Demais Dispêndios Correntes

816.387

Total dos Usos

39.687.080

Total Liquido das Fontes

39.687.080

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA CHUÍ IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.022.625

Receitas

12.037.956

Investimentos

500.000

Receita Operacional

11.891.172

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.220.440

Receita não Operacional

146.784

Operações Internas

3.220.440

Outros Recursos de Longo Prazo

5.000.000

Outros Dispêndios de Capital

1.302.185

Debêntures

5.000.000

Dispêndios Correntes

9.601.778

Total das Fontes

17.037.956

Pessoal e Encargos Sociais

179.861

Variação de Capital de Giro

(136.048)

Materiais e Produtos

1.436.298

Variação do Disponível

(2.277.505)

Serviços de Terceiros

2.310.000

Tributos e Encargos Parafiscais

1.181.396

Encargos Financeiros e Outros

4.123.332

Operações Internas

4.123.332

Demais Dispêndios Correntes

370.891

Total dos Usos

14.624.403

Total Liquido das Fontes

14.624.403

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

101.430.263.880

Receitas

347.999.123.770

Investimentos

55.491.210.000

Receita Operacional

315.783.083.236

Inversões Financeiras

14.676.021.109

Receita não Operacional

32.216.040.534

Amortizações Operações Creditos L.P.

26.456.132.383

Operações de Crédito

40.419.432.892

Operações Internas

11.247.706.989

Operações de Credito Internas – Moedas

4.041.943.286

Operações Externas

15.208.425.394

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

36.377.489.606

Outros Dispêndios de Capital

4.806.900.388

Outros Recursos de Longo Prazo

113.456.206

Dispêndios Correntes

350.872.561.058

Debêntures

113.456.206

Pessoal e Encargos Sociais

19.850.794.617

Total das Fontes

388.532.012.868

Materiais e Produtos

109.950.019.780

Variação de Capital de Giro

74.248.918.122

Serviços de Terceiros

57.275.325.837

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.344.182.947

Utilidades e Serviços

446.692.116

Variação do Disponível

(12.822.288.999)

Tributos e Encargos Parafiscais

74.602.780.613

Encargos Financeiros e Outros

10.027.056.506

Operações Internas

4.758.599.995

Operações Externas

3.172.399.994

Mútuos com Empresas do Exterior

2.096.056.517

Demais Dispêndios Correntes

78.719.891.589

Total dos Usos

452.302.824.938

Total Liquido das Fontes

452.302.824.938

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

4.787.302

Receitas

52.218.853

Encargos Financeiros e Outros

114.544

Receita Operacional

12.245.702

Outras Fontes

114.544

Receita não Operacional

39.973.151

Demais Dispêndios Correntes

4.672.758

Total das Fontes

52.218.853

Variação de Capital de Giro

(2.692.816)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(34.666.787)

Variação do Disponível

(10.071.948)

Total dos Usos

4.787.302

Total Liquido das Fontes

4.787.302

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

130.928

Outros Recursos de Longo Prazo

132.000

Pessoal e Encargos Sociais

26.928

Demais Recursos de Longo Prazo

132.000

Materiais e Produtos

3.000

Total das Fontes

132.000

Serviços de Terceiros

68.600

Variação do Disponível

(1.072)

Utilidades e Serviços

12.000

Demais Dispêndios Correntes

20.400

Total dos Usos

130.928

Total Liquido das Fontes

130.928

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.777.070.209

Receitas

129.224.717.974

Investimentos

499.462.000

Receita Operacional

128.393.628.174

Amortizações Operações Creditos L.P.

292.500.898

Receita não Operacional

831.089.800

Operações Internas

216.933.488

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

103.115.922

Arrendamento Mercantil Financeiro

75.567.410

Total das Fontes

129.327.833.896

Outros Dispêndios de Capital

985.107.311

Variação de Capital de Giro

703.991.700

Dispêndios Correntes

127.333.981.618

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(920.773.769)

Pessoal e Encargos Sociais

1.422.823.800

Materiais e Produtos

93.290.764.480

Serviços de Terceiros

4.140.548.911

Utilidades e Serviços

56.673.956

Tributos e Encargos Parafiscais

25.926.022.447

Encargos Financeiros e Outros

1.814.929.878

Operações Internas

1.220.590.468

Debêntures

534.134.242

Outras Fontes

60.205.168

Demais Dispêndios Correntes

682.218.146

Total dos Usos

129.111.051.827

Total Liquido das Fontes

129.111.051.827

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

121.144.000

Receitas

204.066.292

Investimentos

420.000

Receita não Operacional

204.066.292

Inversões Financeiras

724.000

Total das Fontes

204.066.292

Outros Dispêndios de Capital

120.000.000

Variação de Capital de Giro

(36.793.591)

Dispêndios Correntes

67.841.998

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(274.560)

Pessoal e Encargos Sociais

43.016.877

Variação do Disponível

21.987.857

Materiais e Produtos

37.920

Serviços de Terceiros

8.070.744

Utilidades e Serviços

187.308

Tributos e Encargos Parafiscais

9.977.460

Demais Dispêndios Correntes

6.551.689

Total dos Usos

188.985.998

Total Liquido das Fontes

188.985.998

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

872.315.609

Receitas

2.201.461.736

Investimentos

84.888.000

Receita Operacional

2.101.733.011

Amortizações Operações Creditos L.P.

80.247.183

Receita não Operacional

99.728.725

Operações Externas

80.247.183

Total das Fontes

2.201.461.736

Outros Dispêndios de Capital

707.180.426

Variação de Capital de Giro

(116.349.886)

Dispêndios Correntes

1.209.929.753

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

75.123.921

Pessoal e Encargos Sociais

150.528.933

Variação do Disponível

(77.990.409)

Materiais e Produtos

9.422.292

Serviços de Terceiros

91.734.680

Utilidades e Serviços

6.055.460

Tributos e Encargos Parafiscais

726.716.646

Encargos Financeiros e Outros

193.851.183

Operações Externas

4.825.596

Outras Fontes

189.025.587

Demais Dispêndios Correntes

31.620.559

Total dos Usos

2.082.245.362

Total Liquido das Fontes

2.082.245.362

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.742.866.988

Receitas

8.854.555.210

Investimentos

1.698.504.000

Receita Operacional

8.731.281.740

Amortizações Operações Creditos L.P.

210.477.068

Receita não Operacional

123.273.470

Operações Internas

210.477.068

Operações de Crédito

1.127.331.000

Outros Dispêndios de Capital

833.885.920

Operações de Credito Internas – Moedas

1.127.331.000

Dispêndios Correntes

7.412.351.696

Total das Fontes

9.981.886.210

Pessoal e Encargos Sociais

2.366.753.094

Variação de Capital de Giro

260.733.491

Materiais e Produtos

195.311.498

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

123.875.094

Serviços de Terceiros

1.618.298.575

Variação do Disponível

(211.276.111)

Utilidades e Serviços

419.167.216

Tributos e Encargos Parafiscais

1.474.626.096

Encargos Financeiros e Outros

430.639.394

Operações Internas

430.627.262

Outras Fontes

12.132

Demais Dispêndios Correntes

907.555.823

Total dos Usos

10.155.218.684

Total Liquido das Fontes

10.155.218.684

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

251.166

Receitas

225.004

Serviços de Terceiros

237.306

Receita não Operacional

225.004

Tributos e Encargos Parafiscais

13.140

Total das Fontes

225.004

Demais Dispêndios Correntes

720

Variação de Capital de Giro

(148.826)

Variação do Disponível

174.988

Total dos Usos

251.166

Total Liquido das Fontes

251.166

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.650.552.515

Receitas

7.630.717.956

Investimentos

200.000

Receita Operacional

7.115.301.082

Amortizações Operações Creditos L.P.

77.950.353

Receita não Operacional

515.416.874

Debêntures

77.950.353

Total das Fontes

7.630.717.956

Outros Dispêndios de Capital

1.572.402.162

Variação de Capital de Giro

182.892.774

Dispêndios Correntes

6.028.431.780

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(12.045.618)

Pessoal e Encargos Sociais

22.993.845

Variação do Disponível

(122.580.817)

Materiais e Produtos

63.613.360

Serviços de Terceiros

4.140.980.121

Tributos e Encargos Parafiscais

1.724.190.835

Encargos Financeiros e Outros

9.929.944

Debêntures

9.929.944

Demais Dispêndios Correntes

66.723.675

Total dos Usos

7.678.984.295

Total Liquido das Fontes

7.678.984.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.079.862.940

Receitas

18.186.907.991

Investimentos

12.348.883.000

Receita Operacional

18.186.907.991

Inversões Financeiras

7.016.643.825

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

13.780.203.629

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.714.336.115

Participação no Capital – Empresas Estatais

13.780.203.629

Operações Externas

5.714.336.115

Total das Fontes

31.967.111.620

Dispêndios Correntes

8.814.450.340

Variação de Capital de Giro

1.406.443.063

Pessoal e Encargos Sociais

9.856.042

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

839.074.635

Serviços de Terceiros

244.709

Variação do Disponível

(318.316.038)

Tributos e Encargos Parafiscais

679.208.107

Encargos Financeiros e Outros

1.476.056.828

Operações Internas

38.942.183

Operações Externas

595.541.444

Mútuos com Empresas do Exterior

841.573.201

Demais Dispêndios Correntes

6.649.084.654

Total dos Usos

33.894.313.280

Total Liquido das Fontes

33.894.313.280

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

325.532

Variação do Disponível

325.532

Serviços de Terceiros

245.532

Tributos e Encargos Parafiscais

80.000

Total dos Usos

325.532

Total Liquido das Fontes

325.532

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.212.748.567

Receitas

64.851.852.501

Investimentos

2.078.312.000

Receita Operacional

60.646.443.162

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.134.436.567

Receita não Operacional

4.205.409.339

Operações Externas

5.134.436.567

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.908.800.000

Dispêndios Correntes

64.929.217.453

Total das Fontes

67.760.652.501

Pessoal e Encargos Sociais

726.691.434

Variação de Capital de Giro

4.160.956.133

Materiais e Produtos

49.728.942.391

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.928.330.355)

Serviços de Terceiros

177.243.780

Variação do Disponível

3.148.687.741

Tributos e Encargos Parafiscais

1.676.438.010

Encargos Financeiros e Outros

10.682.848.173

Operações Externas

10.648.111.961

Mútuos com Empresas do Exterior

34.736.212

Demais Dispêndios Correntes

1.937.053.665

Total dos Usos

72.141.966.020

Total Liquido das Fontes

72.141.966.020

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.000.000

Receitas

430.781.064

Outros Dispêndios de Capital

10.000.000

Receita Operacional

419.007.350

Dispêndios Correntes

442.525.087

Receita não Operacional

11.773.714

Materiais e Produtos

397.383.897

Total das Fontes

430.781.064

Serviços de Terceiros

199.967

Variação de Capital de Giro

4.844.152

Tributos e Encargos Parafiscais

42.319.470

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

671.080

Demais Dispêndios Correntes

2.621.753

Variação do Disponível

16.228.791

Total dos Usos

452.525.087

Total Liquido das Fontes

452.525.087

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.150.113

Receitas

1.869.433

Outros Dispêndios de Capital

1.150.113

Receita não Operacional

1.869.433

Dispêndios Correntes

348.656

Total das Fontes

1.869.433

Pessoal e Encargos Sociais

34.560

Variação de Capital de Giro

(9.375)

Serviços de Terceiros

114.260

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(74.713)

Tributos e Encargos Parafiscais

2.592

Variação do Disponível

(286.576)

Demais Dispêndios Correntes

197.244

Total dos Usos

1.498.769

Total Liquido das Fontes

1.498.769

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.073.649.276

Receitas

6.676.630.148

Investimentos

279.977.000

Receita Operacional

6.219.079.284

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.793.672.276

Receita não Operacional

457.550.864

Operações Internas

1.793.672.276

Total das Fontes

6.676.630.148

Dispêndios Correntes

3.713.745.844

Variação de Capital de Giro

(2.672.754.163)

Pessoal e Encargos Sociais

38.554.704

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(85.705.752)

Materiais e Produtos

42.884

Variação do Disponível

1.869.224.887

Serviços de Terceiros

478.004.391

Utilidades e Serviços

268.902

Tributos e Encargos Parafiscais

1.857.090.345

Encargos Financeiros e Outros

1.134.196.498

Operações Internas

1.134.196.498

Demais Dispêndios Correntes

205.588.120

Total dos Usos

5.787.395.120

Total Liquido das Fontes

5.787.395.120

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

295.366.967

Receitas

4.482.206.197

Investimentos

88.258.000

Receita Operacional

4.383.740.014

Amortizações Operações Creditos L.P.

27.108.967

Receita não Operacional

98.466.183

Operações Internas

27.108.967

Total das Fontes

4.482.206.197

Outros Dispêndios de Capital

180.000.000

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

15.000.000

Dispêndios Correntes

4.144.789.671

Variação de Capital de Giro

(40.457.540)

Pessoal e Encargos Sociais

409.154.193

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.780.653)

Materiais e Produtos

2.518.534.459

Variação do Disponível

(14.811.366)

Serviços de Terceiros

346.480.269

Utilidades e Serviços

29.986.378

Tributos e Encargos Parafiscais

736.342.064

Encargos Financeiros e Outros

3.196.606

Operações Internas

3.196.606

Demais Dispêndios Correntes

101.095.702

Total dos Usos

4.440.156.638

Total Liquido das Fontes

4.440.156.638

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

98.422.924

Receitas

133.566.999

Materiais e Produtos

1.200

Receita não Operacional

133.566.999

Serviços de Terceiros

511.820

Total das Fontes

133.566.999

Tributos e Encargos Parafiscais

13.337.538

Variação de Capital de Giro

126.671.528

Encargos Financeiros e Outros

193.176

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(38.083.331)

Outras Fontes

193.176

Variação do Disponível

(123.732.272)

Demais Dispêndios Correntes

84.379.190

Total dos Usos

98.422.924

Total Liquido das Fontes

98.422.924

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

45.727.944

Receitas

76.628.976

Pessoal e Encargos Sociais

30.628.128

Receita Operacional

29.528.640

Serviços de Terceiros

2.889.360

Receita não Operacional

47.100.336

Utilidades e Serviços

148.704

Total das Fontes

76.628.976

Tributos e Encargos Parafiscais

6.864.720

Variação de Capital de Giro

(100.166.614)

Demais Dispêndios Correntes

5.197.032

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(452.388)

Variação do Disponível

69.717.970

Total dos Usos

45.727.944

Total Liquido das Fontes

45.727.944

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.126.978

Receitas

93.888.686

Amortizações Operações Creditos L.P.

15.126.978

Receita não Operacional

93.888.686

Operações Internas

15.126.978

Total das Fontes

93.888.686

Dispêndios Correntes

69.976.233

Variação de Capital de Giro

107.019.204

Pessoal e Encargos Sociais

11.100.860

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(10.090.290)

Serviços de Terceiros

528.499

Variação do Disponível

(105.714.389)

Tributos e Encargos Parafiscais

38.839.236

Encargos Financeiros e Outros

18.716.372

Debêntures

5.529.580

Outras Fontes

13.186.792

Demais Dispêndios Correntes

791.266

Total dos Usos

85.103.211

Total Liquido das Fontes

85.103.211

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.469.298

Receitas

660.465.701

Investimentos

3.371.000

Receita Operacional

654.365.700

Outros Dispêndios de Capital

2.098.298

Receita não Operacional

6.100.001

Dispêndios Correntes

649.176.109

Total das Fontes

660.465.701

Pessoal e Encargos Sociais

15.157.360

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

6.400.000

Materiais e Produtos

448.873.816

Variação de Capital de Giro

(12.564.525)

Serviços de Terceiros

25.441.326

Variação do Disponível

344.231

Utilidades e Serviços

1.779.100

Tributos e Encargos Parafiscais

150.852.730

Encargos Financeiros e Outros

899.999

Outras Fontes

899.999

Demais Dispêndios Correntes

6.171.778

Total dos Usos

654.645.407

Total Liquido das Fontes

654.645.407

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

135.096.000

Receitas

1.465.036.784

Investimentos

16.575.000

Receita Operacional

1.293.586.784

Inversões Financeiras

118.521.000

Receita não Operacional

171.450.000

Dispêndios Correntes

1.369.126.139

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

135.096.000

Pessoal e Encargos Sociais

91.968.220

Participação no Capital – Empresas Estatais

135.096.000

Materiais e Produtos

1.018.283.364

Total das Fontes

1.600.132.784

Serviços de Terceiros

50.500.404

Variação de Capital de Giro

(44.249.530)

Utilidades e Serviços

11.306.820

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(637.417)

Tributos e Encargos Parafiscais

186.374.947

Variação do Disponível

(51.023.698)

Demais Dispêndios Correntes

10.692.384

Total dos Usos

1.504.222.139

Total Liquido das Fontes

1.504.222.139

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

209.341.168

Receitas

1.510.376.250

Investimentos

37.051.000

Receita Operacional

1.507.686.258

Amortizações Operações Creditos L.P.

172.290.168

Receita não Operacional

2.689.992

Operações Internas

125.675.166

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

287.800.000

Operações Externas

46.615.002

Participação no Capital – Empresas Estatais

287.800.000

Dispêndios Correntes

1.640.512.386

Total das Fontes

1.798.176.250

Pessoal e Encargos Sociais

11.077.026

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(56.960.000)

Materiais e Produtos

1.242.123.802

Variação de Capital de Giro

29.731.661

Serviços de Terceiros

97.738.308

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(3.304.419)

Utilidades e Serviços

20.993.606

Variação do Disponível

82.210.062

Tributos e Encargos Parafiscais

156.488.087

Encargos Financeiros e Outros

61.537.421

Operações Internas

59.122.993

Operações Externas

2.414.428

Demais Dispêndios Correntes

50.554.136

Total dos Usos

1.849.853.554

Total Liquido das Fontes

1.849.853.554

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

305.800.798

Receitas

1.632.350.707

Investimentos

43.888.000

Receita Operacional

1.629.871.027

Amortizações Operações Creditos L.P.

261.912.798

Receita não Operacional

2.479.680

Operações Internas

261.912.798

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

367.982.000

Dispêndios Correntes

1.826.564.928

Participação no Capital – Empresas Estatais

367.982.000

Pessoal e Encargos Sociais

57.814.292

Total das Fontes

2.000.332.707

Materiais e Produtos

1.350.518.609

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

54.900.000

Serviços de Terceiros

77.902.915

Variação de Capital de Giro

28.688.362

Utilidades e Serviços

57.737.993

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(674.292)

Tributos e Encargos Parafiscais

145.661.202

Variação do Disponível

49.118.949

Encargos Financeiros e Outros

110.488.709

Operações Internas

106.068.929

Operações Externas

4.419.780

Demais Dispêndios Correntes

26.441.208

Total dos Usos

2.132.365.726

Total Liquido das Fontes

2.132.365.726

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

13.958.812

Receitas

28.531.094

Amortizações Operações Creditos L.P.

13.958.812

Receita Operacional

28.162.368

Operações Internas

13.958.812

Receita não Operacional

368.726

Dispêndios Correntes

12.568.876

Total das Fontes

28.531.094

Pessoal e Encargos Sociais

4.429.740

Variação de Capital de Giro

(222.675)

Serviços de Terceiros

1.183.047

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(52.185)

Utilidades e Serviços

18.612

Variação do Disponível

(1.728.546)

Tributos e Encargos Parafiscais

5.945.441

Encargos Financeiros e Outros

316.541

Outras Fontes

316.541

Demais Dispêndios Correntes

675.495

Total dos Usos

26.527.688

Total Liquido das Fontes

26.527.688

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.346.662

Receitas

24.565.140

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.346.662

Receita Operacional

19.206.672

Operações Internas

3.346.662

Receita não Operacional

5.358.468

Dispêndios Correntes

13.698.661

Total das Fontes

24.565.140

Pessoal e Encargos Sociais

36.530

Variação de Capital de Giro

(2.339.913)

Materiais e Produtos

12.180

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(563.108)

Serviços de Terceiros

3.578.254

Variação do Disponível

(4.616.796)

Utilidades e Serviços

838.680

Tributos e Encargos Parafiscais

783.709

Encargos Financeiros e Outros

6.605.892

Operações Internas

6.605.892

Demais Dispêndios Correntes

1.843.416

Total dos Usos

17.045.323

Total Liquido das Fontes

17.045.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.215.000

Receitas

515.065.355

Investimentos

44.215.000

Receita Operacional

509.318.858

Outros Dispêndios de Capital

24.000.000

Receita não Operacional

5.746.497

Dispêndios Correntes

439.621.664

Total das Fontes

515.065.355

Pessoal e Encargos Sociais

19.430.893

Variação de Capital de Giro

(61.377.668)

Materiais e Produtos

282.107.874

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.353.021)

Serviços de Terceiros

12.897.805

Variação do Disponível

59.501.998

Utilidades e Serviços

1.487.183

Tributos e Encargos Parafiscais

108.372.421

Encargos Financeiros e Outros

393.476

Outras Fontes

393.476

Demais Dispêndios Correntes

14.932.012

Total dos Usos

507.836.664

Total Liquido das Fontes

507.836.664

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.000.000

Receitas

2.073.823

Outros Dispêndios de Capital

1.000.000

Receita não Operacional

2.073.823

Dispêndios Correntes

2.908.956

Total das Fontes

2.073.823

Serviços de Terceiros

101.160

Variação de Capital de Giro

115.045

Tributos e Encargos Parafiscais

415.695

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

105.748

Demais Dispêndios Correntes

2.392.101

Variação do Disponível

1.614.340

Total dos Usos

3.908.956

Total Liquido das Fontes

3.908.956

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

135.215.531

Receitas

167.942.821

Pessoal e Encargos Sociais

9.802.978

Receita Operacional

164.852.460

Materiais e Produtos

29.111.220

Receita não Operacional

3.090.361

Serviços de Terceiros

18.290.261

Total das Fontes

167.942.821

Utilidades e Serviços

5.588

Variação de Capital de Giro

8.055.685

Tributos e Encargos Parafiscais

61.876.453

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(3.090.361)

Demais Dispêndios Correntes

16.129.031

Variação do Disponível

(37.692.614)

Total dos Usos

135.215.531

Total Liquido das Fontes

135.215.531

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

138.051.909

Receitas

173.725.792

Pessoal e Encargos Sociais

13.204.280

Receita Operacional

172.948.197

Materiais e Produtos

19.368.131

Receita não Operacional

777.595

Serviços de Terceiros

25.511.445

Total das Fontes

173.725.792

Utilidades e Serviços

78.584

Variação de Capital de Giro

(12.614.334)

Tributos e Encargos Parafiscais

64.018.319

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(777.595)

Demais Dispêndios Correntes

15.871.150

Variação do Disponível

(22.281.954)

Total dos Usos

138.051.909

Total Liquido das Fontes

138.051.909

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.140.000

Receitas

996.136.627

Investimentos

24.140.000

Receita Operacional

991.533.137

Dispêndios Correntes

886.620.255

Receita não Operacional

4.603.490

Pessoal e Encargos Sociais

107.038.372

Total das Fontes

996.136.627

Materiais e Produtos

523.346.461

Variação de Capital de Giro

730.922

Serviços de Terceiros

87.737.981

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

10.542.367

Utilidades e Serviços

50.592.909

Variação do Disponível

(96.649.661)

Tributos e Encargos Parafiscais

87.681.352

Encargos Financeiros e Outros

10.783.144

Operações Internas

10.783.144

Demais Dispêndios Correntes

19.440.036

Total dos Usos

910.760.255

Total Liquido das Fontes

910.760.255

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

95.648.000

Receitas

1.392.978.927

Investimentos

95.648.000

Receita Operacional

1.390.037.307

Dispêndios Correntes

1.204.208.500

Receita não Operacional

2.941.620

Materiais e Produtos

21.382.171

Total das Fontes

1.392.978.927

Serviços de Terceiros

397.625.298

Variação de Capital de Giro

1.102.862

Utilidades e Serviços

461.194

Variação do Disponível

(94.225.289)

Tributos e Encargos Parafiscais

2.803.357

Demais Dispêndios Correntes

781.936.480

Total dos Usos

1.299.856.500

Total Liquido das Fontes

1.299.856.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.021.970.000

Receitas

4.946.897.469

Investimentos

113.170.000

Receita Operacional

4.713.575.483

Amortizações Operações Creditos L.P.

2.908.800.000

Receita não Operacional

233.321.986

Mútuos com Empresas do Exterior

2.908.800.000

Total das Fontes

4.946.897.469

Dispêndios Correntes

2.301.737.725

Variação de Capital de Giro

(54.222.919)

Materiais e Produtos

42.894

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(46.664.399)

Serviços de Terceiros

223.553.245

Variação do Disponível

477.697.574

Utilidades e Serviços

18.146.970

Tributos e Encargos Parafiscais

1.236.620.145

Encargos Financeiros e Outros

740.931.621

Mútuos com Empresas do Exterior

740.931.621

Demais Dispêndios Correntes

82.442.850

Total dos Usos

5.323.707.725

Total Liquido das Fontes

5.323.707.725

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

224.190.024

Receitas

472.250.110

Inversões Financeiras

417.000

Receita não Operacional

472.250.110

Outros Dispêndios de Capital

223.773.024

Total das Fontes

472.250.110

Dispêndios Correntes

47.758.732

Variação de Capital de Giro

(156.565.471)

Pessoal e Encargos Sociais

14.954.166

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(38.415.474)

Materiais e Produtos

5.106

Variação do Disponível

(5.320.409)

Serviços de Terceiros

4.351.714

Utilidades e Serviços

19.144

Tributos e Encargos Parafiscais

25.444.813

Encargos Financeiros e Outros

758

Outras Fontes

758

Demais Dispêndios Correntes

2.983.031

Total dos Usos

271.948.756

Total Liquido das Fontes

271.948.756

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.128.027.847

Receita

2.446.918.622

Investimentos

80.044.250

Receita Operacional

2.352.869.798

Inversões Financeiras

255.000.000

Receita Não Operacional

94.048.824

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

748.769.673

Demais Obrigações

1.281.182.778

Operações de Crédito Internas

454.500.850

Transferência do FAT

100.000.000

Demais Obrigações

294.268.823

Outras Obrigações

1.181.182.778

Outros Dispêndios de Capital

44.213.924

Total das Fontes

3.728.101.400

Dispêndios Correntes

1.908.199.842

Variação do Disponível

107.858.913

Pessoal e Encargos Sociais

297.866.881

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.744.093

Serviços de Terceiros

121.082.593

Utilidades e Serviços

2.168.000

Tributos e Encargos Parafiscais

190.179.126

Encargos Financeiros e Outros

1.187.528.071

Operações de Crédito Internas

564.899.346

Outras Obrigações

622.628.725

Outros Dispêndios Correntes

106.631.078

Total dos Dispêndios PDG

3.036.227.689

Aplicações em Operações de Crédito

799.732.624

Total dos Usos

3.835.960.313

Total Líquido das Fontes

3.835.960.313

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

295.256.195

Receita

2.952.919.862

Investimentos

62.211.772

Receita Operacional

2.944.386.288

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

78.464.099

Receita Não Operacional

8.533.574

Operações de Crédito Internas

78.464.099

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.400.000.000

Outros Dispêndios de Capital

154.580.324

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

410.000.000

Dispêndios Correntes

2.712.987.997

Operações de Crédito Internas - Moeda

410.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

488.514.798

Demais Obrigações

988.795.321

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

1.436.010

Depósitos a Vista

875.820.749

Serviços de Terceiros

257.792.308

Depósitos a Prazo

112.974.572

Utilidades e Serviços

47.127.959

Total das Fontes

6.751.715.183

Tributos e Encargos Parafiscais

321.491.817

Outras Variações Patrimoniais

(595.697.606)

Encargos Financeiros e Outros

490.827.253

Variação do Disponível

5.786.995

Operações de Crédito Internas

20.471.822

Operações de Crédito Externas

16.853.897

Depósitos

453.501.534

Outros Dispêndios Correntes

1.105.797.852

Total dos Dispêndios PDG

3.008.244.192

Aplicações em Operações de Crédito

3.153.560.380

Total dos Usos

6.161.804.572

Total Líquido das Fontes

6.161.804.572

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

699.075.020

Receita

10.668.642.615

Investimentos

201.740.520

Receita Operacional

10.661.387.715

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

355.434.400

Receita Não Operacional

7.254.900

Operações de Crédito Internas

190.162.800

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

7.780.066.300

Operações de Crédito Externas

165.271.600

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

256.200.000

Outros Dispêndios de Capital

141.900.100

Operações de Crédito Internas - Moeda

139.200.000

Dispêndios Correntes

7.605.733.660

Operações de Crédito Externas

117.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.439.811.423

Demais Obrigações

506.959.961

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

15.259.920

Depósitos a Vista

48.003.998

Serviços de Terceiros

1.454.687.740

Depósitos a Prazo

458.955.963

Utilidades e Serviços

62.558.000

Total das Fontes

19.211.868.876

Tributos e Encargos Parafiscais

672.218.000

Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

2.751.318.000

Encargos Financeiros e Outros

2.597.160.377

Outras Variações Patrimoniais

(5.968.785.758)

Operações de Crédito Internas

113.599.400

Variação do Disponível

(83.990.628)

Operações de Crédito Externas

140.529.300

Depósitos

1.034.203.682

Variação Cambial

194.781.755

Outras Obrigações

1.114.046.240

Outros Dispêndios Correntes

1.364.038.200

Total dos Dispêndios PDG

8.304.808.680

Aplicações em Operações de Crédito

7.605.601.810

Total dos Usos

15.910.410.490

Total Líquido das Fontes

15.910.410.490

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.776.464.296

Receita

155.038.295.121

Investimentos

2.693.227.575

Receita Operacional

154.510.962.310

Outros Dispêndios de Capital

2.083.236.721

Receita Não Operacional

527.332.811

Dispêndios Correntes

148.751.721.739

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

2.037.482.905

Pessoal e Encargos Sociais

17.717.717.563

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.037.482.905

Serviços de Terceiros

9.729.148.578

Demais Obrigações

41.048.802.033

Utilidades e Serviços

1.663.700.572

Depósitos a Vista

1.000.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

825.110.841

Depósitos a Prazo

40.048.802.033

Encargos Financeiros e Outros

114.236.506.434

Total das Fontes

198.124.580.059

Operações de Crédito Externas

475.751.185

Outras Variações Patrimoniais

(24.302.912.340)

Depósitos

54.753.894.992

Variação do Disponível

(1.131.265.376)

Outras Obrigações

59.006.860.257

Outros Dispêndios Correntes

4.579.537.751

Total dos Dispêndios PDG

153.528.186.035

Aplicações em Operações de Crédito

19.162.216.308

Total dos Usos

172.690.402.343

Total Líquido das Fontes

172.690.402.343

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

12.792.292

Receita

76.568.496

Inversões Financeiras

7.175.277

Receita Operacional

75.956.954

Outros Dispêndios de Capital

5.617.015

Receita Não Operacional

611.542

Dispêndios Correntes

52.858.810

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

19.628.575

Pessoal e Encargos Sociais

9.665.233

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

19.628.575

Serviços de Terceiros

11.338.341

Total das Fontes

96.197.071

Utilidades e Serviços

26.000

Outras Variações Patrimoniais

(30.545.862)

Tributos e Encargos Parafiscais

29.324.259

Variação do Disponível

(107)

Encargos Financeiros e Outros

871.992

Outras Obrigações

871.992

Outros Dispêndios Correntes

1.632.985

Total dos Dispêndios PDG

65.651.102

Total dos Usos

65.651.102

Total Líquido das Fontes

65.651.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.351.302.930

Receita

1.430.924.129

Inversões Financeiras

3.062.128.214

Receita Operacional

1.367.253.522

Outros Dispêndios de Capital

289.174.716

Receita Não Operacional

63.670.607

Dispêndios Correntes

211.193.376

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.608.446.024

Pessoal e Encargos Sociais

11.244.107

Participação no Capital - Empresas Estatais

2.756.687.000

Serviços de Terceiros

3.040.286

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

851.759.024

Utilidades e Serviços

32.643

Total das Fontes

5.039.370.153

Tributos e Encargos Parafiscais

168.945.209

Outras Variações Patrimoniais

(1.332.522.550)

Encargos Financeiros e Outros

27.581.028

Variação do Disponível

(144.351.297)

Outras Obrigações

27.581.028

Outros Dispêndios Correntes

350.103

Total dos Dispêndios PDG

3.562.496.306

Total dos Usos

3.562.496.306

Total Líquido das Fontes

3.562.496.306

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

22.758.523.474

Receita

200.730.678.196

Investimentos

2.516.636.780

Receita Operacional

200.675.956.835

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

16.741.886.694

Receita Não Operacional

54.721.361

Operações de Crédito Internas

12.750.720.219

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

3.728.950.032

Operações – Resolução 63

1.648.740.371

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

14.593.964.978

Demais Obrigações

2.342.426.104

Operações de Crédito Internas - Moeda

13.490.491.513

Outros Dispêndios de Capital

3.500.000.000

Operações - Resolução 63

1.103.473.465

Dispêndios Correntes

186.725.306.402

Demais Obrigações

72.873.316.587

Pessoal e Encargos Sociais

18.650.935.286

Tesouro

635.008.586

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

1.346.445.325

Transferência do FAT

690.000.000

Serviços de Terceiros

7.687.721.858

FMM

839.407.830

Utilidades e Serviços

1.931.544.633

Depósitos a Vista

4.900.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

10.581.217.772

Depósitos a Prazo

11.100.000.000

Encargos Financeiros e Outros

97.773.794.883

Outras Obrigações

54.708.900.171

Operações de Crédito Internas

3.622.874.999

Total das Fontes

291.926.909.793

Operações – Resolução 63

3.930.510.195

Outras Variações Patrimoniais

(27.679.263.262)

Depósitos

16.736.631.590

Variação do Disponível

(5.352.131.957)

Outras Obrigações

73.483.778.099

Outros Dispêndios Correntes

48.753.646.645

Total dos Dispêndios PDG

209.483.829.876

Aplicações em Operações de Crédito

49.411.684.698

Total dos Usos

258.895.514.574

Total Líquido das Fontes

258.895.514.574

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.160.467.100

Receita

2.030.739.318

Outros Dispêndios de Capital

1.160.467.100

Receita Operacional

2.030.739.318

Dispêndios Correntes

807.162.189

Total das Fontes

2.030.739.318

Pessoal e Encargos Sociais

59.860.260

Outras Variações Patrimoniais

(61.102.929)

Serviços de Terceiros

37.049.051

Variação do Disponível

(2.007.100)

Utilidades e Serviços

4.610.780

Tributos e Encargos Parafiscais

180.988.446

Encargos Financeiros e Outros

363.114.506

Outras Obrigações

363.114.506

Outros Dispêndios Correntes

161.539.146

Total dos Dispêndios PDG

1.967.629.289

Total dos Usos

1.967.629.289

Total Líquido das Fontes

1.967.629.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

907.724.456

Receita

1.974.486.412

Outros Dispêndios de Capital

907.724.456

Receita Operacional

1.974.486.412

Dispêndios Correntes

1.075.545.416

Total das Fontes

1.974.486.412

Pessoal e Encargos Sociais

91.456.427

Outras Variações Patrimoniais

9.008.865

Serviços de Terceiros

74.186.448

Variação do Disponível

(225.405)

Utilidades e Serviços

8.942.708

Tributos e Encargos Parafiscais

863.332.823

Outros Dispêndios Correntes

37.627.010

Total dos Dispêndios PDG

1.983.269.872

Total dos Usos

1.983.269.872

Total Líquido das Fontes

1.983.269.872

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

233.006.892

Receita

8.109.233.445

Investimentos

148.335.077

Receita Operacional

8.109.233.445

Outros Dispêndios de Capital

84.671.815

Retorno das Operações de Crédito

295.004.108

Dispêndios Correntes

7.756.204.631

Demais Obrigações

7.202.407.523

Pessoal e Encargos Sociais

2.102.762

Outras Obrigações

7.202.407.523

Serviços de Terceiros

10.146.375

Total das Fontes

15.606.645.076

Utilidades e Serviços

939

Outras Variações Patrimoniais

(7.617.427.567)

Tributos e Encargos Parafiscais

249.240.053

Variação do Disponível

(5.986)

Encargos Financeiros e Outros

7.202.428.006

Operações de Crédito Internas

20.483

Depósitos

7.202.407.523

Outros Dispêndios Correntes

292.286.496

Total dos Dispêndios PDG

7.989.211.523

Total dos Usos

7.989.211.523

Total Líquido das Fontes

7.989.211.523

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

533.884.760

Receita

572.039.750

Serviços de Terceiros

1.226.970

Receita Operacional

572.039.750

Utilidades e Serviços

44.935

Total das Fontes

572.039.750

Tributos e Encargos Parafiscais

699.522

Outras Variações Patrimoniais

(80.079.920)

Encargos Financeiros e Outros

519.649.036

Variação do Disponível

41.924.930

Depósitos

49.396.482

Variação Cambial

470.252.554

Outros Dispêndios Correntes

12.264.297

Total dos Dispêndios PDG

533.884.760

Total dos Usos

533.884.760

Total Líquido das Fontes

533.884.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

208.862

Receita

988.391

Outros Dispêndios de Capital

208.862

Receita Operacional

988.391

Dispêndios Correntes

774.645

Total das Fontes

988.391

Pessoal e Encargos Sociais

442.868

Outras Variações Patrimoniais

(4.888)

Serviços de Terceiros

33.125

Variação do Disponível

4

Tributos e Encargos Parafiscais

246.696

Encargos Financeiros e Outros

8.483

Outras Obrigações

8.483

Outros Dispêndios Correntes

43.473

Total dos Dispêndios PDG

983.507

Total dos Usos

983.507

Total Líquido das Fontes

983.507

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

208.923.633

Receita

570.726.032

Outros Dispêndios de Capital

208.923.633

Receita Operacional

570.726.032

Dispêndios Correntes

351.513.453

Total das Fontes

570.726.032

Pessoal e Encargos Sociais

11.675.533

Outras Variações Patrimoniais

(14.316.141)

Serviços de Terceiros

131.195.571

Variação do Disponível

4.027.195

Utilidades e Serviços

897.928

Tributos e Encargos Parafiscais

187.100.333

Outros Dispêndios Correntes

20.644.088

Total dos Dispêndios PDG

560.437.086

Total dos Usos

560.437.086

Total Líquido das Fontes

560.437.086

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

35.639.639.883

Receita

126.959.180.862

Investimentos

147.377.348

Receita Operacional

120.680.626.986

Inversões Financeiras

11.825.000.000

Receita Não Operacional

6.278.553.876

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

19.861.963.634

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

32.896.003.972

Operações de Crédito Internas

4.725.264

Operações de Crédito Internas - Moeda

257.376

Operações de Crédito Externas

9.052.596.101

Operações de Crédito Externas

9.863.680.597

Demais Obrigações

10.804.642.269

Variação Cambial

23.032.065.999

Outros Dispêndios de Capital

3.805.298.901

Demais Obrigações

72.275.175.612

Dispêndios Correntes

106.153.834.782

Tesouro

30.822.648.822

Pessoal e Encargos Sociais

1.142.052.102

Transferência do FAT

27.270.515.033

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

3.541.689

Outras Obrigações

14.182.011.757

Serviços de Terceiros

532.801.444

Total das Fontes

232.130.360.446

Utilidades e Serviços

8.418.054

Outras Variações Patrimoniais

(48.916.780.756)

Tributos e Encargos Parafiscais

5.558.157.344

Variação do Disponível

(15.050.501.968)

Encargos Financeiros e Outros

92.597.412.545

Operações de Crédito Internas

310.893

Operações de Crédito Externas

1.414.238.652

Variação Cambial

23.726.285.094

Outras Obrigações

67.456.577.906

Outros Dispêndios Correntes

6.311.451.604

Total dos Dispêndios PDG

141.793.474.665

Aplicações em Operações de Crédito

26.369.603.057

Total dos Usos

168.163.077.722

Total Líquido das Fontes

168.163.077.722

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

11.846.774.476

Receita

17.090.947.941

Inversões Financeiras

268.343.546

Receita Operacional

10.223.782.007

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

2.799.462.979

Receita Não Operacional

6.867.165.934

Operações de Crédito Internas

1.800.000.000

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

8.600.000.000

Demais Obrigações

999.462.979

Participação no Capital - Empresas Estatais

8.600.000.000

Outros Dispêndios de Capital

8.778.967.951

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

3.046.396.089

Dispêndios Correntes

5.539.156.584

Operações de Crédito Internas - Moeda

3.046.396.089

Pessoal e Encargos Sociais

324.232.068

Demais Obrigações

239.509.790

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

975.248

Outras Obrigações

239.509.790

Serviços de Terceiros

107.866.817

Total das Fontes

28.976.853.820

Utilidades e Serviços

2.318.015

Outras Variações Patrimoniais

(11.579.783.763)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.037.187.633

Variação do Disponível

(11.138.997)

Encargos Financeiros e Outros

1.069.793.714

Operações de Crédito Internas

60.865.984

Outras Obrigações

1.008.927.730

Outros Dispêndios Correntes

996.783.089

Total dos Dispêndios PDG

17.385.931.060

Total dos Usos

17.385.931.060

Total Líquido das Fontes

17.385.931.060

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.777.687.107

Receita

24.286.079.501

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

20.460.162.247

Receita Operacional

24.286.079.501

Operações de Crédito Internas

20.456.023.403

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.225.000.000

Demais Obrigações

4.138.844

Participação no Capital - Empresas Estatais

3.225.000.000

Outros Dispêndios de Capital

317.524.860

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

21.871.576.757

Dispêndios Correntes

16.126.962.367

Operações de Crédito Internas - Moeda

19.122.306.291

Pessoal e Encargos Sociais

178.651.868

Variação Cambial

2.749.270.466

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

615.946

Demais Obrigações

4.794.152

Serviços de Terceiros

71.241.869

Tesouro

1.204.723

Utilidades e Serviços

1.464.009

Outras Obrigações

3.589.429

Tributos e Encargos Parafiscais

1.309.524.279

Total das Fontes

49.387.450.410

Encargos Financeiros e Outros

14.470.121.757

Outras Variações Patrimoniais

(13.388.338.034)

Operações de Crédito Internas

9.664.760.550

Variação do Disponível

(45.815.637)

Variação Cambial

2.779.617.087

Outras Obrigações

2.025.744.120

Outros Dispêndios Correntes

95.342.639

Total dos Dispêndios PDG

36.904.649.474

Aplicações em Operações de Crédito

(951.352.735)

Total dos Usos

35.953.296.739

Total Líquido das Fontes

35.953.296.739

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

687.902.000

Receita

66.262.000

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

403.306.000

Receita Operacional

66.262.000

Operações de Crédito Externas

403.306.000

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

1.540.000.000

Outros Dispêndios de Capital

284.596.000

Operações de Crédito Externas

1.540.000.000

Dispêndios Correntes

32.000.000

Total das Fontes

1.606.262.000

Serviços de Terceiros

6.200.000

Variação do Disponível

(886.360.000)

Utilidades e Serviços

400.000

Tributos e Encargos Parafiscais

10.300.000

Encargos Financeiros e Outros

12.700.000

Operações de Crédito Externas

12.700.000

Outros Dispêndios Correntes

2.400.000

Total dos Dispêndios PDG

719.902.000

Total dos Usos

719.902.000

Total Líquido das Fontes

719.902.000

Anexo II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2017

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(61.114)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(7.334)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

(12.072)

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

(33.115)

Companhia Docas do Pará – CDP

(14.702)

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

(67.955)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

5.472

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO

(15.703)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

1.956

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS

(1.712)

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

(1.837)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA

(6.022)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

(906.735)

Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR

(29.644)

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

19.012

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

(3.819)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil – CMB

(75.091)

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

(648.182)

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

2.348

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF

(12.699)

(12.699)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV

25.139

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

(29.675)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

(6.716)

Total (1.880.200)

Observação: Valores positivos = superávit.

*